Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Treasury ShTm + € IT k.

Monetair Euro : Euro

Koers 16-5-2024

1.024,92

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,36%	0,36%
3 maanden	0,93%	0,93%
YTD	1,28%	1,28%
1 jaar	4,06%	4,06%
2 jaar	2,00%	2,00%
3 jaar	0,72%	0,72%
5 jaar	0,46%	0,46%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn die hoger ligt dan het rendement op middellange termijn in euro (EUR) door te beleggen in schuldeffecten van obligatiemarkten in de eurozone met een blootstelling aan de euro in overeenstemming met de SRI- strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Het Subfonds volgt de SRI-strategie en bevordert beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen met gelijktijdige toepassing van bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen. Min. 51% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties van de obligatiemarkten in de eurozone zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Min. 51% van het vermogen van het Subfonds luidt in EUR. Max. 49% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling die voldoen aan de vereisten van de SRI-strategie. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties (exclusief ABS'en/MBS'en), die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en met een rating van minstens BBB-. Blootstelling van max. 10% aan andere valuta's dan de euro. De duration van het vermogen van het Subfonds mag maximaal 1 jaar bedragen. Min. 70% van de portefeuille van het Subfonds (exclusief contanten, deposito's en derivaten zonder rating) zal worden geëvalueerd met een SRI-rating. Benchmark: EURIBOR 3-Month (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Cash Offset For Short Futures 5,4%
	US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 5,13%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 4,94%
	TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 11.07.2024 3,63%
	TOYOTA MOTOR FINANCE BV EMTN VAR 29.03.2024 2,46%
	Rest 78,43%

Top 5 regio's	%
Andere	60,62
Duitsland	13,82
Frankrijk	13,78
Italië	5,49
België	3,91

Activaspreiding	%
Obligaties	92,60
Overige	4,42
FX Forwards	3,03

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	30-05-2017
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1602092246
Minimale inleg	4.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu