Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS € Sh-Term Fd Inst k.

Monetair Euro : Euro

Koers 30-5-2024

12,59

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,40%	0,40%
3 maanden	1,21%	1,21%
YTD	2,03%	2,03%
1 jaar	5,27%	5,27%
2 jaar	3,29%	3,29%
3 jaar	1,64%	1,64%
5 jaar	0,85%	0,85%
10 jaar	0,38%	0,38%

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar zo hoog mogelijke lopende inkomsten te behalen, met behoud van het belegde kapitaal en dagelijkse liquiditeit, door te beleggen in een gespreide portefeuille van kortlopende effecten en instrumenten van hoge kwaliteit, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks 'investment grade' vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld en die hoofdzakelijk in euro's genoteerd zijn. Het fonds streeft ernaar zijn rendement af te meten tegen de ICE BofA ESTR Overnight Rate Index (de “Benchmark”). Omdat het fonds de Benchmark gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het fonds te bepalen of als een performancedoel. Het fonds kan ook tot 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de euro beperkt is tot maximaal 20% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nade beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	JAPAN TREASURY DISC BILL #1134 3,1%
	JAPAN TREASURY DISC BILL #1129 1,9%
	SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC 1,6%
	KOREA HOUSING FINANCE CO 1,5%
	AVON 2X A SONIA+90BP 1,4%
	Rest 90,5%

Top 5 regio's	%
Duitsland	14,08
Verenigde Staten	13,72
Italië	11,39
Verenigd Koninkrijk	9,69
Spanje	9,34

Activaspreiding	%
Obligaties	76,47

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-01-2006
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B0XJBQ64
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com