Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bloom � Corp Bd ETF EUR u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2021
65,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays Euro Corporate Bond Index (de "Index") zo nauw mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment grade (die luiden in euro) uitgegeven door industriële, nutsen financiële ondernemingen. Aangezien het voor het fonds dat de performance van de index wil volgen, moeilijk kan zijn om alle aandelen van de index aan te kopen, maakt het gebruik een van een samplingstrategie op basis van de stratum-theorie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans voor institutionele beleggers aandelen uitgeven en inlossen. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars aan een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt aan deze beurzen tegen marktkoers verhandeld; die kan in de loop van de dag fluctueren. Marktkoersen kunnen hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel houdt het fonds zich niet bezig met gebruikleen van effecten. Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke Britse beursdag inlossen. Alle inkomsten van het fonds worden aan de aandeelhouders uitbetaald.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028
0,11
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029
0,11
BANCO SANTANDER SA 4.875 10/18/2031
0,10
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027
0,10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027
0,09
Top 5 participaties
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 0,11%
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 0,11%
BANCO SANTANDER SA 4.875 10/18/2031 0,1%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027 0,1%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 0,09%
Rest 99,49%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
21,49
Frankrijk
19,62
Duitsland
13,83
Verenigd Koninkrijk
7,36
Spanje
6,62
Top 5 regio's
Verenigde Staten 21,49%
Frankrijk 19,62%
Duitsland 13,83%
Verenigd Koninkrijk 7,36%
Spanje 6,62%
Rest 31,08%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,34
Liquiditeiten
0,20
Activaspreiding
Obligaties 99,34%
Liquiditeiten 0,2%
Rest 0,46%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
23-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00B3T9LM79
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com