Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF ShTm Mon Mkt (GBP) P k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
11,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,17%
0,36%
3 maanden
1,90%
1,17%
YTD
7,74%
3,77%
1 jaar
8,10%
4,89%
2 jaar
6,83%
4,37%
3 jaar
3,55%
3,08%
5 jaar
2,78%
1,87%
10 jaar
0,47%
1,07%
Benchmark
FTSE 1-Month UK Sterling Eurodeposit in GBP
Doelstelling
Dit subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te genereren. Zijn topprioriteit is om de waarde van de activa van het subfonds te behouden en om activa op elk gewenst te kunnen kopen of verkopen. Het belegt voornamelijk in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten en andere kortlopende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten. Bij het selecteren van de beleggingen van het subfonds baseert de vermogensbeheerder zich op twee belangrijke criteria: De ratings van de emittenten van deze activa, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan emittenten van hoge kwaliteit; De aflossingsdatum (vervaldatum) van de effecten, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan activa met een korte looptijd tot aflossing.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
1 1/2 COMMERZBK NOV24
4,47
BANK 0% 02/07/24
3,86
ARABELLA 0% CP 24
3,83
GOLDMAN 0% 23/08/24
3,83
1 1/2 BK MONTREAL DEC24
3,71
Top 5 participaties
1 1/2 COMMERZBK NOV24 4,47%
BANK 0% 02/07/24 3,86%
ARABELLA 0% CP 24 3,83%
GOLDMAN 0% 23/08/24 3,83%
1 1/2 BK MONTREAL DEC24 3,71%
Rest 80,29%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
23,63
Canada
15,98
Frankrijk
14,28
Duitsland
9,89
Ierland
7,59
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 23,63%
Canada 15,98%
Frankrijk 14,28%
Duitsland 9,89%
Ierland 7,59%
Rest 28,64%
Activaspreiding
%
Rights/Certificates
48,89
Obligaties
41,69
Liquiditeiten
9,37
Activaspreiding
Rights/Certificates 48,89%
Obligaties 41,69%
Liquiditeiten 9,37%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-10-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0353682304
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com