Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Stlg Mny Fd S u.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
30,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,08%
0,38%
3 maanden
2,32%
1,26%
YTD
5,21%
1,37%
1 jaar
3,51%
0,08%
2 jaar
2,60%
0,46%
3 jaar
1,02%
0,45%
5 jaar
1,56%
0,32%
10 jaar
-0,36%
0,34%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
United Kingdom Treasury Bill 02 Sep 24 TBS
5,20
United Kingdom Treasury Bill 02 Jul 24 TBS
4,50
Commonwealth Bank of Australia 19 Aug 24 5.22 COD
3,40
Credit Agricole SA 12 Aug 24 5.25 COD
3,40
Mizuho Bank Ltd 05 Jul 24 5.29 COD
3,40
Top 5 participaties
United Kingdom Treasury Bill 02 Sep 24 TBS 5,2%
United Kingdom Treasury Bill 02 Jul 24 TBS 4,5%
Commonwealth Bank of Australia 19 Aug 24 5.22 COD 3,4%
Credit Agricole SA 12 Aug 24 5.25 COD 3,4%
Mizuho Bank Ltd 05 Jul 24 5.29 COD 3,4%
Rest 80,1%
Top 5 regio's
%
Europa
65,20
Cash
34,80
Top 5 regio's
Europa 65,2%
Cash 34,8%
Activaspreiding
%
Deposito's
65,20
Liquiditeiten
34,80
Activaspreiding
Deposito's 65,2%
Liquiditeiten 34,8%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0898848295
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/