Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSPPF 3 NV Geldmarkt Fonds U k.

Monetair Euro : Euro

Koers 30-5-2024

7,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,33%	0,33%
3 maanden	0,97%	0,97%
YTD	1,64%	1,64%
1 jaar	3,88%	3,88%
2 jaar	2,54%	2,54%
3 jaar	1,48%	1,48%
5 jaar	0,69%	0,69%
10 jaar	0,19%	0,19%

Benchmark
Euribor 1 month

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Dit kortlopend variabel net asset value geldmarktfonds streeft naar een stabiel rendement met een laag risico ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf en afhankelijk van de schommelingen in de kortetermijnrente in de eurozone. Het subfonds wordt actief beheerd en de vergelijkingsmaatstaf Euribor (1 maand) - 0,125% (TR) wordt niet gebruikt voor de samenstelling van de beleggingen en dient uitsluitend voor de berekening van het rendement. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in kortlopende al dan niet rentedragende schuldvorderingen in euro�s. Dit kunnen zijn: commercial paper, deposito�s, depositocertificaten, schatkistbiljetten, kortlopende obligaties, en dergelijke. In lijn met Europese richtlijnen voor kortlopende geldmarktfondsen zal de gewogen gemiddelde resterende looptijd (�WAL�) maximaal 120 dagen bedragen en de gewogen gemiddelde resterende looptijd tot renteherzieningsdatum (�WAM�) maximaal 60 dagen. Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het subfonds door middel van onze visie op de renteontwikkelingen. Verder zoeken we actief naar aantrekkelijk geprijsd schuldpapier. Het subfonds kan de beleggingen zowel direct als indirect � bijvoorbeeld via beleggingen in andere beleggingsfondsen � aanhouden. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. In principe keert het subfonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen. Money Market fondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in een MMF verschilt van een belegging in deposito�s en de waarde van uw belegging kan fluctueren. Een MMF rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het MMF te waarborgen of de NAV per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. De belegger draagt het risico van verlies van de hoofdsom.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Liquid Euro-Zz Cap EUR 4,75%
	BANQUE FED CRED MUTUEL 3,92%
	Axa Banque 3,87%
	FLEMISH COMMUNITY 3,82%
	BRED - BANQUE POPULAIRE 3,45%
	Rest 80,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	41,80
Frankrijk	14,97
Canada	11,78
Spanje	6,57
Verenigd Koninkrijk	6,57

Activaspreiding	%
Fixed Income	69,95
Geldmarkt	20,03
Liquiditeiten	9,95

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0010622007
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com