Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CIF Capital Group Globa Zh-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-7-2024
8,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,59%
0,59%
3 maanden
0,47%
0,47%
YTD
0,12%
0,12%
1 jaar
3,39%
3,39%
2 jaar
0,35%
0,35%
3 jaar
-2,52%
-2,52%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD
Doelstelling
Het fonds streeft naar kapitaalbehoud en inkomsten in overeenstemming met een behoedzaam beleggingsbeheer van obligaties van hoge kwaliteit overal ter wereld via beleggingen in obligaties van beleggingskwaliteit met gemiddelde duration. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van beleggingskwaliteit van overheids-, supranationale en bedrijfsemittenten wereldwijd en in andere vastrentende effecten waaronder hypothecaire en door vermogen gedekte effecten, uitgedrukt in verschillende valuta's met doorgaans een officiële notering aan een effectenbeurs of die worden verhandeld op andere gereglementeerde markten. Het fonds kan tot 40% van zijn activa beleggen in hypothecaire effecten en door vermogen gedekte effecten. Het fonds mag in de volgende soorten MBS investeren: CMBS, CMO, RMBS en TBA-contracten. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk alleen geschikt voor een belegging op lange termijn. Dit fonds is een actief beheerde icbe. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen; er worden geen dividenden uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY
6,47
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
6,40
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3,48
Cash
3,27
Italy (Republic Of)
2,71
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY 6,47%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6,4%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3,48%
Cash 3,27%
Italy (Republic Of) 2,71%
Rest 77,67%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
44,81
Verenigd Koninkrijk
7,39
China
6,53
Italië
5,39
Spanje
4,97
Top 5 regio's
Verenigde Staten 44,81%
Verenigd Koninkrijk 7,39%
China 6,53%
Italië 5,39%
Spanje 4,97%
Rest 30,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,73
Liquiditeiten
3,27
Activaspreiding
Obligaties 96,73%
Liquiditeiten 3,27%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-12-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van april om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1998163908
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Straat
37A, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
00 800 2433 8637
cifd@capgroup.com
www.capitalinternationalfunds.com