Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FF EM TR Debt A€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 19-7-2024

9,42

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

FIL Investment Management (Lux) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,27%	1,27%
3 maanden	2,07%	2,07%
YTD	-1,98%	-1,98%
1 jaar	0,14%	0,14%
2 jaar	5,86%	5,86%
3 jaar	-8,14%	-8,14%
5 jaar	-4,78%	-4,78%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in staats- en bedrijfsobligaties uit wereldwijde opkomende markten, inclusief obligaties die luiden in lokale en wereldwijd verhandelde belangrijke valuta's (‘‘harde valuta's’’), en nominale en inflatiegekoppelde obligaties. n Het fonds kan tot 10% direct beleggen in onshore Chinese obligaties die worden genoteerd of verhandeld op in aanmerking komende markten in China. n De beleggingen vinden plaats in, maar zijn niet beperkt tot, LatijnsAmerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken.Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst (die clustermunitie en antipersoneelmijnen omvat) en sluit ook emittenten uit die hun activiteiten niet uitvoeren in overeenstemming met geaccepteerde internationale normen. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het fonds kan gebruik maken van derivaten of complexe derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken in lijn met het risicoprofiel van het fonds. Het fonds kan gebruik maken van derivaten, inclusief, maar niet beperkt tot, futures, opties, termijncontracten, swaps, credit linked instruments en andere vastrentende, valuta- en kredietderivaten, om indirecte blootstelling aan de bovenstaande hoofdactiva te verwerven, om extra kapitaal of inkomsten te genereren in lijn met het risicoprofiel van het fonds of om risico's of kosten te verminderen. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Het fonds is niet gebonden aan beperkingen op het bedrag dat het in effecten of emittenten onder beleggingskwaliteit en/of hoogrentende effecten of emittenten kan beleggen. n Het fonds zal in totaal minder dan 30% direct en/of indirect beleggen in onshore Chinese vastrentende effecten. n De referentievaluta van het fonds wordt afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelenklasse. Deze afdekking repliceert het rendement dat is uitgedrukt in de referentievaluta van het fonds in een rendement dat is uitgedrukt in de referentievaluta van de aandelenklasse. n Het fonds wordt actief beheerd en verwijst alleen naar de 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index; 25% J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified; 25% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index voor risicometing op portefeuilleniveau, aangezien de totale blootstelling wordt gemeten aan de hand van de relatieve VaR-benadering. Voor alle duidelijkheid, de Beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de Index en er zijn geen beperkingen wat betreft de mate waarin de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de Index. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	FWD-EUR 33,15%
	CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% 17,77%
	FWD-GBP 15,9%
	SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031 5,54%
	BNPS SWAP IRS 09/29/28 MXIBTIIV9.6445% 4,51%
	Rest 23,13%

Top 5 regio's	%
Brazilië	15,51
Zuid-Afrika	10,92
Mexico	9,66
Colombia	6,17
Indonesië	3,91

Activaspreiding	%
Obligaties	87,83
Geldmarkt	8,38
Beleggingsfondsen	1,87

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 April
Opstartdatum	29-09-2015
Datum Algemene Vergadering	1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1268459010
Minimale inleg	EUR 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat	2a, rue Albert Borschette
Plaats	Luxemburg
+352 2451 4999

www.fidelity.lu