Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - Emerging Markets AEPD u.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 11-6-2024

104,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,32%	-0,78%
3 maanden	-2,69%	-4,35%
YTD	2,33%	-0,64%
1 jaar	15,98%	15,60%
2 jaar	4,44%	5,19%
3 jaar	-0,50%	-4,47%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in obligaties met vaste of vlottende rente in harde valuta's zoals, maar niet beperkt tot, de euro en Amerikaanse dollar die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen of quasi-overheidsinstellingen die gevestigd zijn in frontierlanden of, direct of indirect, economisch gelinkt zijn aan een emittent die gevestigd is in een frontierland of gelinkt zijn aan het risico met betrekking tot frontierlanden. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in effecten in Amerikaanse dollar en de euro. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Fonds zal minstens 2/3 van zijn nettovermogen beleggen in producten met een rating van minstens B- (S&P of FITCH), B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau en tot 1/3 van zijn nettovermogen in producten met een rating onder B- (S&P of FITCH), B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau. Het Fonds kan: - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in frontierlanden deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende producten deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in bedrijfsobligaties van frontierlanden - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). In totaal kan tot 20% van de beleggingen van het Fonds worden uitgevoerd in lokale valuta's, en obligaties die in een andere valuta luiden dan in USD (bijv. in EUR) worden afgedekt. Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en keren een hogere rente uit dan obligaties van beleggingskwaliteit om het hogere risico te compenseren. De blootstelling aan hoogrentende obligaties of obligaties van beleggingskwaliteit kan direct worden verworven of via CDS'en (Credit Default Swaps). CDS'en bieden een liquide blootstelling aan hoogrentende obligaties en dragen een minimaal renterisico. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Verenigde Staten (VS). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 8,12%
	ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4,24%
	JAMAICA (GOVERNMENT) 4,15%
	ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 4,06%
	PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 3,93%
	Rest 75,5%

Top 5 regio's	%
Afrika/Midden-Oosten	56,90
Latijns Amerika	28,30
Europa	4,90
Azië	4,00
Supranationaal	0,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-04-2020
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2051719750
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com