Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Sust Gl Multi Cred C u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 7-6-2024

95,64

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,92%	0,29%
3 maanden	0,74%	0,77%
YTD	3,54%	2,12%
1 jaar	7,63%	9,45%
2 jaar	2,94%	4,07%
3 jaar	2,07%	-1,59%
5 jaar	2,63%	1,94%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de Bloomberg Barclays Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en obligaties onder beleggingskwaliteit (zoals gemeten door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating); tot 20% van zijn vermogen in door vermogen of door hypotheken gedekte effecten; en tot 30% van zijn vermogen in converteerbare obligaties, inclusief tot 10% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- index, USD Hedged. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie bijlage III van het prospectus van het fonds voor nadere details. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsinformatie dan de Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- index, afgedekt naar USD, op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, sectoren of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het Fonds, te vinden onder www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een maandelijks dividend uit tegen een variabel percentage op basis van de brutobeleggingsinkomsten.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS 1,16%
	AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP 1,15%
	SOCIETE GENERALE SA 2.7970 19/01/2028 SERIES 144A 1,08%
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.6500 22/02/2064 SERIES CORP 1,0%
	AEGEA FINANCE SARL 9.0000 20/01/2031 SERIES REGS 0,98%
	Rest 94,63%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	19,18
Verenigd Koninkrijk	13,20
Duitsland	7,22
Frankrijk	6,71
Italië	6,48

Activaspreiding	%
Obligaties	99,63
Liquiditeiten	0,18
Derivaten	0,13

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-06-2016
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1406014388
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu