Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SSLiq SS$L LVNAV Z k.

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Koers 30-5-2024

12,61

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,45%	0,45%
3 maanden	1,47%	1,36%
YTD	4,49%	2,26%
1 jaar	4,40%	5,69%
2 jaar	4,23%	4,73%
3 jaar	7,26%	3,20%
5 jaar	2,95%	2,32%
10 jaar	4,05%	1,69%

Benchmark
FTSE 1 MONTH US TREASURY BILL

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het fonds is de handhaving van een ruime mate van liquiditeit, met behoud van kapitaal en een rendement dat overeenkomt met dat van de Amerikaanse geldmarktrente. Beleggingsbeleid Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken belegt het Fonds in diverse investment-grade geldmarktinstrumenten met vaste en variabele rente die verhandelbare effecten zijn en die hoofdzakelijk in Amerikaanse dollar luiden. Deze instrumenten betalen rente aan het Fonds. Deze rente is de enige bron van rendement voor het fonds. Het fonds belegt in schuldeffecten uitgegeven door overheden, banken, bedrijven en andere financiële instellingen. Het fonds kan uitsluitend beleggen in effecten met de hoogste kortetermijnkredietratings. De beleggingsbeheerder voert een grondige analyse uit voor elke belegging die het fonds doet en kiest voor beleggingen die naar zijn mening een stabiel rendement opleveren en gemakkelijk te verkopen blijven totdat de schuld is terugbetaald. Het fonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt om de performance te vergelijken. De benchmark heeft geen invloed op de portefeuille van het fonds. Het fonds wordt volgens de Europese normen geclassificeerd als een LVNAV MMF (geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit. Het fonds heeft zelf ook een rating van een of meer ratingbureaus (d.w. z. bedrijven die het vermogen beoordelen van de emittenten van schuldeffecten om het geleende geld te kunnen terugbetalen). Teneinde deze hoogste kredietbeoordelingen te behouden worden de beleggingen van het fonds streng gecontroleerd en nauwlettend gevolgd door elk ratingbureau. De rating wordt aangevraagd en gefinancierd door het Fonds. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Aandeelhouders kunnen hun aandelen verkopen op elke handelsdag, met uitzondering van de dagen waarop de betreffende financiële markten in de Verenigde Staten gesloten zijn; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders op voorwaarde dat de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-08-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B44FR967
Minimale inleg	USD 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com