Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Euro Cred ZDHYCZ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
158.746,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CZK
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,17%
1,08%
3 maanden
1,57%
3,03%
YTD
2,58%
4,11%
1 jaar
6,37%
10,61%
2 jaar
6,63%
7,57%
3 jaar
2,70%
2,13%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE CORPORATE
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die luiden in euro. Het fonds kan een beperkt percentage beleggen in bedrijfsobligaties waaraan een groter risico en daardoor ook een hogere rente is verbonden (met een rating lager dan BBB). Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook obligaties bevatten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Wij combineren onze analyse van specifieke emittent van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om de optimale portefeuille samen te stellen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de waarderingsverschillen tussen ondernemingen die obligaties uitgeven binnen sectoren en van waarderingsverschillen tussen sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Aangezien het specifieke risico van een uitgevende instelling een belangrijke factor is voor het rendement, onderwerpen wij alle uitgevende instellingen in het belegbare universum aan een grondige analyse van het zakelijke en financi�le risico. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende posities op het niveau van uitgevende instellingen, sectoren en ratings ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Liquid Euro-Z Cap EUR
0,88
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN
0,80
Linde PLC
0,74
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG
0,73
TotalEnergies SE
0,71
Top 5 participaties
Liquid Euro-Z Cap EUR 0,88%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 0,8%
Linde PLC 0,74%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0,73%
TotalEnergies SE 0,71%
Rest 96,14%
Top 5 regio's
%
Overige
23,60
Frankrijk
17,18
Verenigde Staten
16,40
Duitsland
14,89
Nederland
6,61
Top 5 regio's
Overige 23,6%
Frankrijk 17,18%
Verenigde Staten 16,4%
Duitsland 14,89%
Nederland 6,61%
Rest 21,32%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,84
Liquiditeiten
1,40
Geldmarkt
0,88
Activaspreiding
Fixed Income 98,84%
Liquiditeiten 1,4%
Geldmarkt 0,88%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-07-2020
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
CZK
ISIN-code
LU2177008336
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com