Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl HY Fd Y-MINCOME(G)-USD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
8,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,92%
0,55%
3 maanden
-0,26%
2,32%
YTD
5,09%
5,77%
1 jaar
9,20%
12,04%
2 jaar
1,43%
7,32%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
2,40
UST NOTES 1.25% 08/31/2024
1,42
BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGS
1,34
CEMEX SAB DE CV 9.125/VAR PERP REGS
1,17
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25%/VAR 11/27/2031 REGS
1,07
Top 5 participaties
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2,4%
UST NOTES 1.25% 08/31/2024 1,42%
BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGS 1,34%
CEMEX SAB DE CV 9.125/VAR PERP REGS 1,17%
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25%/VAR 11/27/2031 REGS 1,07%
Rest 92,59%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,70
Verenigd Koninkrijk
5,81
Braziliƫ
5,31
Duitsland
4,42
Turkije
3,88
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,7%
Verenigd Koninkrijk 5,81%
Brazilië 5,31%
Duitsland 4,42%
Turkije 3,88%
Rest 37,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,56
Beleggingsfondsen
2,40
Converteerbare Obligaties
0,61
Activaspreiding
Obligaties 98,56%
Beleggingsfondsen 2,4%
Converteerbare Obligaties 0,61%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-01-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2425919763
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu