Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Hepta Heptagon Future Tren Y k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 30-5-2024

130,83

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Heptagon Capital Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,48%	5,43%
3 maanden	2,76%	2,65%
YTD	6,78%	4,51%
1 jaar	11,84%	13,22%
2 jaar	8,31%	8,82%
3 jaar	3,86%	-0,07%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. Beleggingsbeleid Het Fonds wil zijn doelen behalen door, onder andere, in bedrijven te investeren die voldoen aan milieu-, sociale en beheercriteria ("ESG") van de Subbeleggingsbeheerder. Het Fonds investeert voornamelijk door te beleggen in een geconcentreerde long-only portefeuille van aandelen van bedrijven die wereldwijd zijn gevestigd en die op erkende markten staan genoteerd of worden verhandeld. Het Fonds zal ten minste 80% van de netto-aandelen investeren in bedrijven waarvan de Subbeleggingsbeheerder denkt dat ze voldoen aan de ESG-criteria van het Fonds. Een aanvullende analyse, die kan verschillen per sector, wordt uitgevoerd om per bedrijf de ESG-factoren te bepalen. Het Fonds volgt een uitgebreide ESG-integratie-aanpak voor elk bedrijf met ESG-overwegingen zoals, maar niet beperkt tot: aansluiting op Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en Global Impact van de VN. De ESG- analyse kan onder andere worden beperkt indien kwalitatief betere gegevens noodzakelijk zijn. De Subbeleggingsbeheerder zal voor het samenstellen van de portefeuille gebruikmaken van een combinatie van kwalitatieve, kwantitatieve en fundamentele analyses. Het Fonds zal er doorgaans naar streven te beleggen in bedrijven die blootstaan aan langetermijntrends (zoals vergrijzing en technologische veranderingen) die ongeacht het bbp en/of het overheidsbeleid in belang zouden moeten toenemen, in tegenstelling tot seizoens- en cyclische schommelingen op kortere termijn. Het Fonds wordt actief beheerd, hetgeen betekent dat de Subbeleggingsbeheerder actief beleggingsbeslissingen voor het Fonds neemt. Het Fonds meet, voor vergelijkingsdoeleinden, haar resultaten aan de hand van de MSCI World NR USD Index ("de Benchmark"). Bij de selectie van de beleggingen is het Fonds echter niet verplicht de samenstelling van deze index te volgen. Aanvullende informatie is opgenomen in het Prospectus. Dividendinkomsten De dividendinkomsten die het Fonds ontvangt, worden automatisch herbelegd in het Fonds en vormen zo een onderdeel van de aandeelwaarde. Beleggingstermijn Aanbeveling: Het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn, maar die bereid zijn van tijd tot tijd een middelmatige tot hoge volatiliteit te aanvaarden. Het Fonds is niet bestemd voor beleggers die lopende inkomsten nodig hebben. De aankoop en verzilvering van aandelen kan worden uitgevoerd op alle werkdagen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, tot 14.00 uur Ierse tijd. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor nadere informatie over de beleggingsdoelstellingen en -beleid van het Fonds.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	ASML Holding NV 6,0%
	PROLOGIS INC 5,0%
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,0%
	XYLEM INC 5,0%
	First Solar 4,9%
	Rest 74,1%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	23-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BJXCZ994
Minimale inleg	USD 20.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Heptagon Capital Limited
Straat	171, Old Bakery Street
Plaats	Valletta


www.heptagon-capital.com