Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AA Fd Numeric Emerging Mar A k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-6-2024
144,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ABN AMRO Investment Solutions
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,21%
-0,21%
3 maanden
4,26%
4,26%
YTD
11,83%
11,83%
1 jaar
12,41%
12,41%
2 jaar
2,76%
2,76%
3 jaar
-0,65%
-0,65%
5 jaar
5,79%
5,79%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Numeric Emerging Market Equities behoort tot de categorie single- manager funds. Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn activa op lange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in overdraagbare aandeleneffecten, zoals aandelen, coöperatieve aandelen en participatiebewijzen, uitgegeven door bedrijven die zijn gevestigd in of die het belangrijkste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in opkomende markten. De minimale vermogensallocatie aan dergelijke effecten is op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) 60% van de nettoactiva van het Fonds. Bovendien maken aandeleneffecten minimaal 75% van de nettoactiva van het Fonds uit. Om zijn doel te bereiken kan het Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten voor beleggings- en hedgingdoeleinden. Het fonds wordt actief beheerd en vergeleken met de MSCI Emerging Markets TR Net voor prestatie- en risiconiveau-indicatiedoeleinden. De verwijzing naar deze index betekent echter geen doelstelling of beperking voor het beheer en de portefeuillesamenstelling en het fonds beperkt zijn universum niet tot de indexcomponenten. Zodoende kunnen de rendementen aanzienlijk afwijken van die van de referentie-index. De basisvaluta van het fonds is USD. De minimumaanhoudtermijn is 5 jaar. Opbrengsten worden systematisch herbelegd. Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks laten inkopen (op dagen die bankwerkdagen in Luxemburg zijn).
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
5,50
Alibaba
2,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2,65
MSCI EMGMKT MAR23 IFU...
1,76
Meituan Dianping
1,37
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 5,5%
Alibaba 2,88%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,65%
MSCI EMGMKT MAR23 IFU... 1,76%
Meituan Dianping 1,37%
Rest 85,84%
Top 5 regio's
%
China
32,48
Taiwan
15,87
Zuid-Korea
12,86
India
11,05
Overige
9,85
Top 5 regio's
China 32,48%
Taiwan 15,87%
Zuid-Korea 12,86%
India 11,05%
Overige 9,85%
Rest 17,89%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-04-2015
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van maart om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1165277820
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ABN AMRO Investment Solutions
Straat
3 avenue Hoche
Plaats
Paris
+33 (0)1 56 21 70 00
aais.contact@fr.abnamro.com
www.abnamroinvestmentsolutions.com