Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF ShDur Gl Bd W h£ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-12-2023
961,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBX
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
DELL BANK INTERNATIONAL EMTN FIX 3.625% 24.06.2029
3,04
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028
2,62
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX TO FLOAT 5.985% 07.08.2027
1,83
SOCIETE GENERALE FIX TO FLOAT 0.500% 12.06.2029
1,67
NETFLIX INC FIX 3.625% 15.05.2027
1,54
Top 5 participaties
DELL BANK INTERNATIONAL EMTN FIX 3.625% 24.06.2029 3,04%
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028 2,62%
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX TO FLOAT 5.985% 07.08.2027 1,83%
SOCIETE GENERALE FIX TO FLOAT 0.500% 12.06.2029 1,67%
NETFLIX INC FIX 3.625% 15.05.2027 1,54%
Rest 89,3%
Top 5 regio's
%
Andere
44,83
Verenigde Staten
42,20
Duitsland
3,87
Frankrijk
3,62
Portugal
0,38
Top 5 regio's
Andere 44,83%
Verenigde Staten 42,2%
Duitsland 3,87%
Frankrijk 3,62%
Portugal 0,38%
Rest 5,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,90
Activaspreiding
Obligaties 94,9%
Rest 5,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-02-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
GBX
ISIN-code
LU1537447184
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu