Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF Stlg Fd B Flex u.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,58%
0,00%
3 maanden
-0,21%
0,00%
YTD
3,00%
0,00%
1 jaar
1,52%
0,00%
2 jaar
1,46%
0,00%
3 jaar
0,35%
0,00%
5 jaar
1,10%
0,00%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 08/01/2024
7,47
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.2% 08/01/2024
5,68
CITIGRP GBL RP RR 5.24% 08/01/24
5,26
MORGNSEC RR 5.22% 08/01/24
5,26
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.19% 08/01/2024
3,59
Top 5 participaties
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 08/01/2024 7,47%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.2% 08/01/2024 5,68%
CITIGRP GBL RP RR 5.24% 08/01/24 5,26%
MORGNSEC RR 5.22% 08/01/24 5,26%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.19% 08/01/2024 3,59%
Rest 72,75%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,38
Verenigde Staten
20,57
Japan
17,53
Duitsland
8,15
Australiƫ
7,69
Top 5 regio's
Frankrijk 21,38%
Verenigde Staten 20,57%
Japan 17,53%
Duitsland 8,15%
Australië 7,69%
Rest 24,67%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
97,05
Obligaties
4,57
Liquiditeiten
-1,61
Activaspreiding
Geldmarkt 97,05%
Obligaties 4,57%
Liquiditeiten -1,61%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
11-03-1998
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B6094L75
Minimale inleg
GBP 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats