Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
1.013,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,60%
2,94%
3 maanden
1,48%
2,79%
YTD
4,38%
3,11%
1 jaar
2,93%
3,11%
2 jaar
-3,67%
-0,51%
3 jaar
1,57%
-1,05%
5 jaar
2,99%
2,48%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034
22,04
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027
17,14
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028
12,57
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030
8,74
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031
8,55
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,04%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,14%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 12,57%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 8,74%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,55%
Rest 30,94%
Top 5 regio's
%
China
73,43
Andere
15,03
Hong Kong
7,21
Frankrijk
2,39
Top 5 regio's
China 73,43%
Andere 15,03%
Hong Kong 7,21%
Frankrijk 2,39%
Rest 1,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,06
Activaspreiding
Obligaties 98,06%
Rest 1,94%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-06-2011
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0634319239
Minimale inleg
USD 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu