Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz HKD Inc AM-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
9,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
1,58%
3 maanden
1,29%
2,59%
YTD
3,72%
2,45%
1 jaar
4,95%
5,15%
2 jaar
-0,22%
3,05%
3 jaar
2,79%
0,13%
5 jaar
1,58%
1,08%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950% 01.06.2024
3,61
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024
3,25
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025
2,91
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025
2,53
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025
2,32
Top 5 participaties
IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950% 01.06.2024 3,61%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 3,25%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 2,91%
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025 2,53%
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025 2,32%
Rest 85,37%
Top 5 regio's
%
Hong Kong
58,19
Verenigde Staten
19,74
Andere
17,11
Luxemburg
0,35
Top 5 regio's
Hong Kong 58,19%
Verenigde Staten 19,74%
Andere 17,11%
Luxemburg 0,35%
Rest 4,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,73
Overige
2,30
Aandelen
0,35
Activaspreiding
Obligaties 92,73%
Overige 2,3%
Aandelen 0,35%
Rest 4,62%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-03-2013
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0815945463
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu