Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIII Core € Gvt Bd UETF € u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 26-4-2024

109,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,27%	-1,27%
3 maanden	-0,82%	-0,82%
YTD	-2,21%	-2,21%
1 jaar	2,90%	2,90%
2 jaar	-4,00%	-4,00%
3 jaar	-5,48%	-5,48%
5 jaar	-2,19%	-2,19%
10 jaar	0,32%	0,32%

Benchmark
Barclays Euro Treasuries

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven of die worden gewaarborgd door lidstaten van de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie (EMU). De obligaties worden uitgegeven in euro of in de oude nationale valuta's van soevereine landen van de EMU en zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een kredietrating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente en hebben een resterende looptijd tot de vervaldatum van ten minste één jaar (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald), en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen. De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.75,2027-10-25 0,84%
	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-05-25 0,83%
	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,1.5,2031-05-25 0,78%
	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-11-25 0,76%
	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.5,2029-05-25 0,74%
	Rest 96,05%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	24,31
Italië	21,77
Duitsland	18,52
Spanje	14,17
België	5,16

Activaspreiding	%
Obligaties	100,02
Liquiditeiten	-0,02

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	17-04-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B4WXJJ64
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com