Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IN.foc Pr Bnk Act Inc Sel u.

Gemengd Flexibel

Koers 16-5-2024

918,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,25%	2,25%
3 maanden	3,12%	3,12%
YTD	3,88%	3,88%
1 jaar	7,65%	7,65%
2 jaar	2,95%	2,95%
3 jaar	0,35%	0,35%
5 jaar	1,74%	1,74%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het compartiment heeft als doelstelling een dividend uit te keren dat gebaseerd is op de ontvangen dividenden, inkomsten uit rentedragende beleggingsinstrumenten en netto-optiepremies van het voorgaande trimester. Nettooptiepremies worden berekend als het verschil tussen (1) premies die worden ontvangen voor het verkopen van opties en (2) premies die worden betaald voor het aankopen van opties. Indien de inkomsten van het voorgaande trimester niet volledig worden uitgekeerd als dividend, zal dit resulteren in de opbouw van reserves binnen het compartiment. Daartoe zal het compartiment beleggen in aandelen ('Aandelenluik'), obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito’s ('Vastrentend luik') en in genoteerde opties. Het Aandelenluik bedraagt minimaal 25% tot maximaal 85% van de activa en het Vastrentend luik minimaal 15% tot maximaal 75%. De precieze spreiding wordt bepaald in twee stappen: Stap 1: Aan de activa in het compartiment wordt een richtspreiding toegekend. Deze richtspreiding bedraagt 55% voor het Aandelenluik en 45% voor het Vastrentend luik. In functie van de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van deze activa, wordt beslist aan welke activa een onder- of overweging wordt toegekend ten opzichte van de richtspreiding. Dit gebeurt in lijn met de maandelijkse beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV, zoals ook terug te vinden op www.kbcam.be\activaklassen. Stap 2: Vervolgens wordt het gewicht van die activa klasse, waarvan verwacht wordt dat die het hoogste inkomen (dividenden of coupons) zal genereren, aangepast. Dit gebeurt tevens op maandelijkse basis. Het compartiment zal belegd zijn in minimaal 50 aandelen en/of vastrentende instrumenten uitgedrukt in euro. Het Aandelenluik van het compartiment zal hoofdzakelijk belegd zijn in aandelen van Europese bedrijven met een hoog dividendrendement, waarbij de beheerder zich tot doel stelt de volatiliteit van het Aandelenluik te beperken. Die volatiliteit wordt via een kwantitatief model opgevolgd. De voornaamste parameters van dit model zijn de individuele volatiliteit van elk aandeel in vergelijking met de markt en de correlatie tussen deze aandelen. De beheerder zal op basis van fundamentele parameters, zoals de stabiliteit en de verwachte groei van het dividend, de uiteindelijke invulling van het Aandelenluik bepalen. Alle sectoren kunnen in aanmerking genomen worden. Het Vastrentend luik van het compartiment zal belegd worden in obligaties en/of geldmarktinstrumenten en/of schuldinstrumenten en/of deposito’s van zowel overheden als bedrijven. Alle sectoren kunnen in aanmerking genomen worden. De genoteerde opties zullen hoofzakelijk betrekking hebben op aandelen met een hoog dividendrendement uit de eurozone.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	FRANCE O.A.T. FRTR 6 10/25/25 2,58%
	HEATHROW FNDG HTHROW 1 1/2 02/11/30 1,19%
	DEUTSCHE BANK AG DB 5 5/8 05/19/31 0,98%
	CESKA SPORITELNA CESSPO 6.693 11/14/25 0,97%
	FCA BANK IE FCABNK 4 1/4 03/24/24 0,9%
	Rest 93,38%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	43,17
Eurozone	27,07
Europa (ex-euro)	21,41
Pacific	5,50
Azië (Emerging)	2,85

Activaspreiding	%
Obligaties	65,13
Aandelen	34,37
Liquiditeiten	0,45

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Asset Management NV (Belgium)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6271861351
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be