Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Gl Agg Bd ID u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-7-2016
11,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2021
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM 20120622 1.75% 20220907
4,37
US TREASURY N/B 20210515 2.375% 20510515
4,21
JAPAN 20190920 .1% 20240920
4,03
US TREASURY N/B 20211115 1.375% 20311115
2,88
GERMANY INFL INDX 20150312 .1% 20260415
2,51
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM 20120622 1.75% 20220907 4,37%
US TREASURY N/B 20210515 2.375% 20510515 4,21%
JAPAN 20190920 .1% 20240920 4,03%
US TREASURY N/B 20211115 1.375% 20311115 2,88%
GERMANY INFL INDX 20150312 .1% 20260415 2,51%
Rest 82,01%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
37,32
Verenigd Koninkrijk
9,37
Japan
8,18
Duitsland
5,56
China
5,55
Top 5 regio's
Verenigde Staten 37,32%
Verenigd Koninkrijk 9,37%
Japan 8,18%
Duitsland 5,56%
China 5,55%
Rest 34,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
101,67
Futures
0,33
Overige
-2,00
Activaspreiding
Obligaties 101,67%
Futures 0,33%
Overige -2,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-10-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0392508452
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com