Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AE Pimco Diversified Income k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
26,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
0,77%
3 maanden
2,16%
2,16%
YTD
2,84%
2,84%
1 jaar
8,86%
8,86%
2 jaar
2,26%
2,26%
3 jaar
-5,03%
-5,03%
5 jaar
-2,08%
-2,08%
10 jaar
-0,02%
-0,02%
Benchmark
Doelstelling
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Diversified Income Fund (Fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Iers recht PIMCO Funds: Global Investors Series plc. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is een maximaal totaalrendement in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
1,80
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR
1,80
PEMEX SR UNSEC
1,40
U S TREASURY BOND
1,20
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR
0,90
Top 5 participaties
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 1,8%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 1,8%
PEMEX SR UNSEC 1,4%
U S TREASURY BOND 1,2%
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 0,9%
Rest 92,9%
Top 5 regio's
%
Turkije
0,09
Canada
0,02
Zuid-Afrika
0,02
China
0,01
Mexico
0,01
Top 5 regio's
Turkije 0,09%
Canada 0,02%
Zuid-Afrika 0,02%
China 0,01%
Mexico 0,01%
Rest 99,85%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,57
Beleggingsfondsen
2,12
Activaspreiding
Obligaties 88,57%
Beleggingsfondsen 2,12%
Rest 9,31%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Benelux NV
Juridische aard
Verzekeringsfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Straat
Koning Albert II-laan 32
Plaats
Brussels
+32(0)22146111
saskia.vandevyver@allianz.be
www.allianz.be