Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Euro Bd A€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-4-2024 10,32
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,19% -1,19%
3 maanden -1,25% -1,25%
YTD -2,27% -2,27%
1 jaar -0,23% -0,23%
2 jaar -4,24% -4,24%
3 jaar -5,67% -5,67%
5 jaar -2,43% -2,43%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate Index
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een investment grade rating. Highyield bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten, onder andere, kunnen worden toegevoegd aan de portefeuille. Vreemde valuta-posities zijn grotendeels afgedekt tegen het fonds valuta. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het bereiken van een bovengemiddeld rendement op de lange termijn.
Spreidingen Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT 9,56%
EURO-SCHATZ FUT 1223 8,8%
US 5YR NOTE (CBT) 1223 FUT 8,71%
CDS 2028-12-20 MKIT ITRX EUR XOVER 12/28 LCH RECEIVE 134675910_134675908 3,68%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 3,21%
Rest 66,04%
Top 5 regio's %
Andere 29,20
Frankrijk 25,37
Italië 13,85
Duitsland 9,87
Spanje 8,08
Activaspreiding %
Obligaties 94,04
Aandelen 3,87
Overige 1,15
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 02-01-2004
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0165915215
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu