Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Global Asset Backed Sec B k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-5-2024 28,25
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,28% -0,28%
3 maanden 0,71% 0,71%
YTD 2,02% 2,02%
1 jaar 2,54% 2,54%
2 jaar -0,40% -0,40%
3 jaar 3,11% 3,11%
5 jaar 0,88% 0,88%
10 jaar 3,81% 3,81%
Benchmark
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
Doelstelling
Doelstelling 2 Om opbrengsten te genereren en uw belegd vermogen op de lange termijn te laten groeien. Belangrijkste beleggingen 2 Vastrentende effecten waaronder met een hypotheek gewaarborgde effecten (MBS) en met andere beleggingswaarden gewaarborgde effecten (ABS) Beleggingsbeleid 2 MBS en ABS zijn effecten die een inkomen genereren uit onderliggende groepen beleggingswaarden, zoals commerciële en vastgoedhypotheken. Overige mogelijke beleggingen 2 Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde indirect is afgeleid van andere beleggingswaarden. Ze zijn afhankelijk van andere bedrijven om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen, en zijn daardoor risicovoller. Zie voor nadere gegevens ('Use of Derivatives' section) van het prospectus.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
UMBS:TBA 5.500 13MAY2054 FWD 13MAY2024 3,75%
UMBS:TBA 6.000 13MAY2054 FWD 13MAY2024 1,72%
UMBS:TBA 5.000 13MAY2054 FWD 13MAY2024 1,65%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION:FB 6.33002 25MAR2054 1,34%
UMBS:TBA 3.000 12MAY2052 FWD 12MAY2022 1,28%
Rest 90,26%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 125,88
Verenigd Koninkrijk 8,68
Spanje 4,20
Nederland 3,35
Italië 1,73
Activaspreiding %
Fixed Income 100,71
Futures 50,45
Cash & Overige -51,15
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 03-12-2012
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0858081689
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2