Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)FS J.P. Morgan USD h€A u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 11-1-2024

9,59

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,58%	-0,58%
3 maanden	1,03%	1,03%
YTD	0,99%	0,99%
1 jaar	5,65%	5,65%
2 jaar	0,54%	0,54%
3 jaar	-2,60%	-2,60%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return)

Doelstelling
Het subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond 100% hedged to EUR Index (Total Return) met gebruik van gestratificeerde-steekproefbenadering. 'Gestratificeerde steekproeven' worden gebruikt in een op kwantitatieve factoren gebaseerd proces, aangevuld met kwalitatieve input van onze portefeuillebeheerders. Het proces beoogt een optimale portefeuille samen te stellen, die de risicokenmerken van de benchmark efficiënt repliceert, met minder effecten die voldoende liquide en gediversifieerd zijn. Het subfonds omvat doorgaans slechts een deelverzameling van de in de index opgenomen effecten. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Het subfonds kan ook derivaten gebruiken, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC- derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Het subfonds leent geen effecten uit. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. Deze klasse keert de netto-opbrengsten uit teneinde de maximale trackingnauwkeurigheid ten opzichte van de J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond 100% hedged to EUR Index (Total Return) te behouden. Op deze aandelenklasse wordt valutahedging toegepast. Deze beoogt de impact te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de referentievaluta van de aandelenklasse en de valuta van de index. Voor dit doel worden valutatermijncontracten tegen de eenmaandstermijnkoers verkocht, in overeenstemming met de hedgingmethodiek van de valutagehedgede variant van de index, de J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond hedged to EUR Index (Total Return).

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	KW KUWAIT INTERNATIONAL 3 1/2% DUE 27 1,38%
	IL TEVA 3.15% DUE 26 0,91%
	KZ REPUBLIC 5 1/8% DUE 25 0,9%
	PL REPUBLIC 4% DUE 24 0,7%
	AZ SOUTHERN GAS 6 7/8% DUE 26 0,68%
	Rest 95,42%

Top 5 regio's	%
Andere	63,71
Kaaiman Eilanden	12,05
Singapore	3,45
Turkije	3,10
Mexico	3,06

Activaspreiding	%
Obligaties	72,29

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-11-2019
Datum Algemene Vergadering	15 april om 11.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1645386308
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds