Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS EM Corp De NC€HGi k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
385,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,16%
-2,61%
3 maanden
2,52%
2,11%
YTD
6,06%
4,11%
1 jaar
12,75%
15,83%
2 jaar
9,75%
15,59%
3 jaar
-1,50%
-3,83%
5 jaar
0,05%
-0,49%
10 jaar
1,34%
-0,34%
Benchmark
J.P. MORGAN CORPORATE EMERGING MARKET BOND (CEMBI) DIVERSIFIED EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt in schuldinstrumenten die voornamelijk luiden in Amerikaanse dollar en die voornamelijk zijn uitgegeven door bedrijfsemittenten (particuliere emittenten) en in mindere mate door openbare emittenten. Deze emittenten zijn gevestigd in landen met opkomende markten in Zuid- en Centraal-Amerika (inclusief het Caribisch gebied), Centraal-Europa, Oost-Europa, Azi�, Afrika en het Midden-Oosten. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Diversified Index. De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Wij beheren het fonds actief met een focus op de selectie van emittenten, op basis van onderzoek en aanbevelingen van ons team van kredietanalisten. De portefeuille is gespreid over diverse landen, sectoren en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
IHS NETHERLANDS HOLDCO
1,99
KOSMOS ENERGY LTD
1,95
Prosus NV
1,55
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN
1,55
EI SUKUK CO LTD
1,49
Top 5 participaties
IHS NETHERLANDS HOLDCO 1,99%
KOSMOS ENERGY LTD 1,95%
Prosus NV 1,55%
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN 1,55%
EI SUKUK CO LTD 1,49%
Rest 91,46%
Top 5 regio's
%
Overige
34,80
China
24,26
Brazilië
7,60
Mexico
6,03
Rusland
5,02
Top 5 regio's
Overige 34,8%
China 24,26%
Brazilië 7,6%
Mexico 6,03%
Rusland 5,02%
Rest 22,29%
Activaspreiding
%
Fixed Income
89,98
Liquiditeiten
10,13
Derivaten
0,24
Activaspreiding
Fixed Income 89,98%
Liquiditeiten 10,13%
Derivaten 0,24%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
16-10-2013
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0800560954
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com