Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF USD Dollar Bd A2 $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
32,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
1,93%
3 maanden
0,27%
0,59%
YTD
0,84%
-1,04%
1 jaar
1,29%
1,90%
2 jaar
-1,70%
-0,46%
3 jaar
0,26%
-3,61%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende effecten. Het Fonds kan in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik maken van derivaten.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY
31,42
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
15,76
Uniform Mbs
7,68
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
6,53
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5,86
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY 31,42%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 15,76%
Uniform Mbs 7,68%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 6,53%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,86%
Rest 32,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
107,99
Zwitserland
1,06
Ierland
0,85
Canada
0,84
Verenigd Koninkrijk
0,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 107,99%
Zwitserland 1,06%
Ierland 0,85%
Canada 0,84%
Verenigd Koninkrijk 0,8%
Activaspreiding
%
Fixed Income
108,96
Aandelen
0,00
Derivaten
-0,05
Activaspreiding
Fixed Income 108,96%
Aandelen 0,0%
Derivaten -0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
07-04-1989
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0096258362
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com