Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MFS U.S. Municipal Bo QHZJPY k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-5-2024 9.816,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta JPY
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,08% 1,50%
3 maanden -4,08% -0,17%
YTD -9,51% -1,85%
1 jaar -14,05% -2,28%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
75% Bloomberg Barclays Taxable Municipal Index / 25% Bloomberg Barclays Municipal Index
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in hoogwaardige (investment-grade) schuldinstrumenten van gemeenten in de VS. Het fonds concentreert zijn beleggingen in het algemeen in belastbare schuldinstrumenten van gemeenten. Het kan echter ook beleggen in van belasting vrijgestelde schuldinstrumenten van gemeenten in de VS en in schuldinstrumenten van emittenten uit de privésector, waaronder nonprofitorganisaties, gebruikt voor de financiering van diensten en/of projecten gerelateerd aan openbare of gemeentelijke functies. Het fonds kan een relatief hoog percentage van zijn vermogen beleggen in gemeentelijke en andere schuldinstrumenten die vergelijkbare projecten financieren. Het fonds kan een aanzienlijk percentage van zijn vermogen beleggen in één staat, territorium of bezitting van de VS of in een klein aantal staten, territoria of bezittingen van de VS. Het fonds zal niet beleggen in gesecuritiseerde instrumenten, hypotheekgedekte effecten, bufferobligaties of schuldinstrumenten van noodlijdende emittenten of emittenten die in gebreke zijn op datum van aankoop. Het fonds kan wel beleggen in schuldinstrumenten van gemeenten in de VS die noodlijdend zijn of in gebreke blijven, maar beschermd zijn met een verzekering die de betaling van hoofdsom en rente garandeert. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. De benchmark van het fonds, voor 75% Bloomberg Barclays Municipal Bond Index - Taxable en voor 25% Bloomberg Barclays Municipal Bond Index, dient uitsluitend ter vergelijking van de performance. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.
Spreidingen Data van
Top 5 participaties
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta JPY
ISIN-code LU2613193577
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat 19, rue de Bitbourg
Plaats Luxembourg
  +352 2 54 70 19-277
  info@mfs.com
  www.mfs.com