Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Dyn Cmdty W9 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
122.366,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,14%
-4,41%
3 maanden
10,58%
9,20%
YTD
13,41%
9,69%
1 jaar
10,63%
7,64%
2 jaar
-10,78%
-10,08%
3 jaar
3,99%
0,35%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL ZERO 13.06.2024
11,78
TREASURY BILL ZERO 11.07.2024
6,48
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024
6,18
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024
4,32
TREASURY BILL ZERO 16.05.2024
4,08
Top 5 participaties
TREASURY BILL ZERO 13.06.2024 11,78%
TREASURY BILL ZERO 11.07.2024 6,48%
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024 6,18%
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 4,32%
TREASURY BILL ZERO 16.05.2024 4,08%
Rest 67,16%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
83,05
Andere
15,10
Frankrijk
0,24
Top 5 regio's
Verenigde Staten 83,05%
Andere 15,1%
Frankrijk 0,24%
Rest 1,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,40
Activaspreiding
Obligaties 98,4%
Rest 1,6%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-10-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2025540837
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu