Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Horizon Gl Flex Alloc Wlth J k.

Gemengd Flexibel

Koers 5-7-2024

1.117,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,47%	1,47%
3 maanden	2,28%	2,28%
YTD	7,85%	7,85%
1 jaar	14,21%	14,21%
2 jaar	6,63%	6,63%
3 jaar	2,53%	2,53%
5 jaar	1,64%	1,64%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het compartiment belegt rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. via andere ICB’s) in verschillende activaklassen zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen, obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals onder meer vastgoed). Het compartiment heeft een tweevoudige doelstelling: 1. het bereiken van een zo hoog mogelijk rendement door te beleggen volgens de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV: Aan de activa wordt een richtspreiding toegekend volgens de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV. Deze richtspreiding is 55% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna 'het aandelenluik') en 45% obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (hierna 'het obligatieluik'). Van de richtspreiding van de activa kan afgeweken worden op basis van de beleggingstrategie van KBC Asset Management NV en/of ten gevolge van het bewaken van de bodemgrens, zoals beschreven onder punt 2. Het is dan ook mogelijk dat de beleggingen van het compartiment afwijken van de richtspreiding en dat het compartiment belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen. 2. het bewaken van een bodemgrens: Het compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een bodemgrens te verbinden. De bodemgrens heeft een geldigheidsduur van 1 jaar (behalve de initiële bodemgrens, die geldig is van 1 april 2015 tot en met 7 januari 2016) en is steeds gelijk aan 90% van de inventariswaarde op de laatste Belgische bankwerkdag van de voorgaande periode, zijnde de 7e kalenderdag van januari (of de voorgaande Belgische bankwerkdag indien dit geen Belgische bankwerkdag is). De bodemgrens voor het eerste jaar wordt vastgesteld op basis van de initiële inventariswaarde. Daarnaast kan de bodemgrens tijdens de jaarlijkse periodes verhoogd worden, namelijk wanneer de inventariswaarde op de 7e kalenderdag (of de voorgaande Belgische bankwerkdag indien dit geen Belgische bankwerkdag is) van de maanden april, juli of oktober hoger is dan de inventariswaarde op basis waarvan de huidige bodemgrens werd vastgesteld. De bodemgrens wordt dan verhoogd tot 90% van die hogere inventariswaarde. Vanaf dat moment geldt die nieuwe bodemgrens. Het nastreven van de doelstelling om de bodemgrens te bewaken, is altijd de eerste prioriteit. Deze doelstelling vormt evenwel geen garantie: - noch voor wat betreft het rendement; - noch voor wat betreft de inventariswaarde, die minder kan bedragen dan de bodemgrens. Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een gegarandeerd rendement. De belegger wordt erop gewezen dat het bewaken van de bodemgrens zoals beschreven onder punt 2 er toe kan leiden dat de activa in bepaalde periodes slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet worden belegd in functie van de onder punt 1 omschreven beleggingsstrategie. De spreiding van de activa wordt beïnvloed naargelang ze meer of minder risicovol zijn. Meer risicovolle activa (zoals aandelen, aandelen ICB’s, gemiddelde en langere termijn obligaties, gemiddelde en langere termijn obligatie ICB’s, bepaalde geldmarktinstrumenten, alternatieve beleggingen) beogen het rendement te genereren, daar waar minder risicovolle activa (zoals bepaalde geldmarktinstrumenten, kortere termijn obligaties, kortere termijn obligatie-ICB’s, liquiditeiten) en hun geringe waardeschommelingen moeten toelaten de bodem te bewaken. Obligatie ICB’s die behoren tot de minder risicovolle activa beleggen, in vergelijking met de obligatie ICB’s vermeld bij de meer risicovolle activa, meer in instrumenten met een kortere restlooptijd, waardoor deze ICB’s een lagere gevoeligheid hebben voor veranderingen van de rente. Hierdoor zijn deze ICB’s, in principe, minder volatiel en stabieler met het oog op de bewaking van de bodemgrens.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	KBC Equity Fund World -ISB 14,57%
	KBC Equity Fund North American Continent -ISB 12,12%
	KBC Equity Fund USA and Canada -ISB 12,12%
	KBC Equity Fund North America -ISB 12,1%
	KBC Equity Fund Asia Pacific ISB 5,78%
	Rest 43,31%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	62,37
Pacific	9,94
Europa (ex-euro)	9,28
Eurozone	9,16
Azië (Emerging)	8,70

Activaspreiding	%
Aandelen	72,75
Obligaties	24,59
Liquiditeiten	2,66

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6276291034
Minimale inleg	EUR 200.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be