Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu MM ShTm (USD) PC u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-3-2022
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
US FEDERAL FUNDS COMPOUNDED
Doelstelling
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. De doelstelling van het Subfonds is een beter rendement te boeken dan dat van de benchmark "Effective Federal Funds Rate" (die representatief is voor de rentevoet voor transacties in het US Federal Reserve-systeem) min vergoedingen, door enkel te beleggen in geldmarktinstrumenten, deposito's en tot 10% in geldmarktbeleggingsfondsen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Subfonds in lagerrentende instrumenten die relatief veilig zijn op korte termijn (met een minimale korte-termijnrating van A-1 van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander bureau en waarbij minstens 50% van de activa een korte-termijnrating heeft van A-1+ van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander bureau). Het gewogen gemiddelde van de looptijd tot alle vervaldatums van de instrumenten mag niet meer bedragen dan 60 dagen. Het Subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor het systematisch afdekken van instrumenten die niet in US dollar luiden. Het Subfonds kan technieken en instrumenten gebruiken die betrekking hebben op de verkoop en terugkoop of het lenen van overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten. Het Subfonds wordt beschouwd als een kortetermijngeldmarktfonds in overeenstemming met de richtsnoeren van het CESR / de ESMA betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarktfondsen. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds kan een benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds. De samenstelling van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Het Subfonds heeft de Benchmark met het oog op de SFDR-verordening niet als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het Subfonds streeft voorts voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van zijn beleggingsuniversum. Het uitkeringsaandeel betaalt dagelijks een dividend uit. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat er een negatief dividend zal worden vastgesteld wanneer het totale vermogen van de categorieën van dit Subfonds daalt (nettobeleggingsverlies) door een zeer lage of negatieve marktrente. In dat geval zal elke betrokken aandeelhouder het negatieve dividend betalen door de verplichte verzilvering van een overeenkomstig deel van zijn aandelen in de betreffende categorie. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 1 dag. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
PL 579682
3,82
BANK OF ENGLAND ZCP 160924
2,03
BNG BANK NV ZCP 18-09-24
2,03
DNB BANK ASA ZCP 190924
2,03
PL 482098
1,32
Top 5 participaties
PL 579682 3,82%
BANK OF ENGLAND ZCP 160924 2,03%
BNG BANK NV ZCP 18-09-24 2,03%
DNB BANK ASA ZCP 190924 2,03%
PL 482098 1,32%
Rest 88,77%
Top 5 regio's
%
Andere
99,18
Verenigde Staten
0,82
Top 5 regio's
Andere 99,18%
Verenigde Staten 0,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,76
Cash & Overige
11,25
Derivaten
-0,01
Activaspreiding
Obligaties 88,76%
Cash & Overige 11,25%
Derivaten -0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-04-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste bankwerkdag van april om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0619623449
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com