Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Fin Cap Bd I-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
114,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,66%
2,66%
3 maanden
3,93%
3,93%
YTD
4,44%
4,44%
1 jaar
16,23%
16,23%
2 jaar
3,29%
3,29%
3 jaar
-1,58%
-1,58%
5 jaar
3,65%
3,65%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
DB 10 12/27 PERP REGS
7,13
BACR 9 1/4 PERP
4,97
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS
4,78
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
4,51
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS
4,40
Top 5 participaties
DB 10 12/27 PERP REGS 7,13%
BACR 9 1/4 PERP 4,97%
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS 4,78%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 4,51%
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS 4,4%
Rest 74,22%
Top 5 regio's
%
Spanje
18,31
Verenigd Koninkrijk
18,16
Duitsland
15,10
Italië
14,08
Nederland
12,52
Top 5 regio's
Spanje 18,31%
Verenigd Koninkrijk 18,16%
Duitsland 15,1%
Italië 14,08%
Nederland 12,52%
Rest 21,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,21
Liquiditeiten
3,38
FX Forwards
0,87
Activaspreiding
Obligaties 96,21%
Liquiditeiten 3,38%
FX Forwards 0,87%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
14-01-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1163202150
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com