Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL US Tr Bd 7-10Y UETF D u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-11-2023
77,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om de prestaties te weerspiegelen van de Barclays US Treasury 7-10 Year Index (de "Benchmark-index") uitgedrukt in Amerikaanse dollar en representatief voor “Treasury bonds” van de Verenigde Staten met looptijden van 7 tot 10 jaar, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmark-index (de “tracking error”) tot een minimum wordt beperkt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is een index van het “total return”-type (m.a.w. alle dividendrendementen van de componenten van de Benchmarkindex worden herbelegd in de Benchmarkindex) ijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/ Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te behalen via een rechtstreekse nabootsing, door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie. Het potentiële gebruik van deze techniek is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de beleggingen van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto-inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina's van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds belegt. De munt van het aandeel is de Amerikaanse dollar (USD). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Obligaties, FDI’s. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
10,15
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34
9,75
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
9,73
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33
8,70
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32
8,22
Top 5 participaties
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 10,15%
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 9,75%
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 9,73%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 8,7%
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 8,22%
Rest 53,45%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-05-2016
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1407888053
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com