Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GAM Mb Swiss Franc Bd k.

Koers 14-6-2018

164,40

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

GAM (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank

Benchmark
SBI Foreign AAA-BBB

Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in obligaties die luiden in Zwitserse frank (CHF) 2 Het fonds belegt in obligaties van hoge kwaliteit. Dat zijn beleggingen die met een zeer hoge graad van waarschijnlijkheid volledig zullen worden terugbetaald op de vervaldag en waarvoor de rente op de peildatum volledig zal worden uitbetaald 2 Het fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in variabelen vastrentende obligaties, die uitgedrukt zijn in Zwitserse frank en die door landen en bedrijven worden uitgegeven of gewaarborgd. Momenteel bevat het fonds hoofdzakelijk effecten van emittenten die buiten Zwitserland gevestigd zijn. Het fonds kan ook in obligaties in andere valuta's beleggen. In dat geval kan het fonds worden afgedekt tegen de valutaschommelingen ten opzichte van de Zwitserse frank (CHF) 2 Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en teneinde voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen

Data van 31-12-2017

Top 5 participaties

	Oest Kontrollbank AG 2.625% AT 2,98%
	ABN Amro Bank NV 3.375% NL 2,39%
	European Investment Bank 2.000% SX 1,87%
	European Investment Bank 1.500% SX 1,4%
	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.500% NL 1,01%
	Rest 90,35%

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	21-11-1991
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0012197405
Minimale inleg	CHF 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie