Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AMUNDI GLOBAL AGGREG UCITS u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
44,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,33%
1,52%
3 maanden
3,22%
2,93%
YTD
3,84%
2,29%
1 jaar
7,01%
6,97%
2 jaar
0,43%
1,26%
3 jaar
-2,33%
-2,05%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Index
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Barclays Global Aggregate (500 Million) Index is een obligatie-index die representatief is voor de wereldwijde markten van vastrentende schuld van beleggingskwaliteit van emittenten uit zowel ontwikkelde als opkomende markten. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: bloombergindices.com De waarde van de Index is beschikbaar via Reuters (LGA5TRUU= BARL) en Bloomberg (LGA5TRUU). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 8/24
4,56
THE UNITED ST TBIP % 10Sep24
3,17
THE UNITED ST TBIP % 27Aug24
2,88
THE UNITED ST TBIP % 03Sep24
2,88
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 8/24
2,53
Top 5 participaties
UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 8/24 4,56%
THE UNITED ST TBIP % 10Sep24 3,17%
THE UNITED ST TBIP % 27Aug24 2,88%
THE UNITED ST TBIP % 03Sep24 2,88%
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 8/24 2,53%
Rest 83,98%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,38
Japan
8,83
China
8,62
Overige
6,88
Frankrijk
4,24
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,38%
Japan 8,83%
China 8,62%
Overige 6,88%
Frankrijk 4,24%
Rest 22,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
81,73
Overige
18,27
Activaspreiding
Obligaties 81,73%
Overige 18,27%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2355200523
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com