Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
R-co R-co 4Change Mod All D€ u.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-7-2024
106,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,44%
0,44%
3 maanden
1,22%
1,22%
YTD
0,59%
0,59%
1 jaar
3,66%
3,66%
2 jaar
1,97%
1,97%
3 jaar
-1,52%
-1,52%
5 jaar
-0,29%
-0,29%
10 jaar
Benchmark
55% iBoxx Overall Euro, coupons nets réinvestis (QW7A) + 15% Ester capitalisé (OISESTR) + 30% Stoxx Europe 600, dividendes nets réinvestis (SXXR)
Doelstelling
Het compartiment (hierna "het Fonds") streeft over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar naar een rendement dat, na aftrek van beheerkosten, hoger is dan dat van de referentie-index (55% iBoxx Overall Euro met herbelegde nettocoupons + 15% gekapitaliseerde Ester + 30% Stoxx Europe 600 met herbelegde nettodividenden) door middel van discretionair beheer en een maatschappelijk verantwoorde aanpak (Social Responsible Investment, "SRI"). De samenstelling van het Fonds kan afwijken van die van de index. Het Fonds belegt hoofdzakelijk rechtstreeks in effecten op basis van een actief beleggingsbeleid. De effectenselectie gebeurt in twee stappen: (1) Het beleggingsuniversum is gebaseerd op de uitsluiting van: (i) emittenten die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven; en tegelijkertijd: (ii) bedrijven die de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, de grondbeginselen van de Verenigde Naties betreffende ondernemingen en mensenrechten, de OESO- beginselen voor multinationale ondernemingen en de beleggingsprincipes van de groep Rothschild & Co op het gebied van stoomkolen niet naleven; (iii) de 20% van alle bedrijven uit het initiële beleggingsuniversum (nader beschreven in het prospectus) die het zwakst scoren op niet-financiële criteria (die scores komen hoofdzakelijk van een externe gegevensaanbieder, die ze berekent op basis van een "best-in-class"- methodologie; de scores gaan van AAA voor de bedrijven die vanuit niet- financieel oogpunt de beste prestaties neerzetten in hun sector, tot CCC, zonder dat bepaalde sectoren worden bevoordeeld of uitgesloten); en (iv) emittenten uit bepaalde zogenaamd "omstreden" sectoren (wapens, tabak, steenkoolmijnen, conventionele en onconventionele olie en aardgas, en elektriciteitsopwekking) die door hun blootstelling aan bepaalde activiteiten – boven de drempels die zijn vastgelegd in de transparantiecode – niet in aanmerking komen voor het Fonds als gevolg van de toegepaste SRI- strategie. De niet-financiële scores zijn voor de verschillende pijlers van de ESG-analyse (Environment, Social, Governance) gebaseerd op de volgende elementen: Ecologisch: fysieke risico's in verband met de klimaatverandering, afvalbeheer enz.; Sociaal: opleiding van werknemers, productveiligheid enz.; Governance: onafhankelijkheid van de raad van bestuur, anticorruptiebeleid enz. (2) Naast die uitsluitingen wordt, conform de eigenheid van elke activaklasse, bij de effectenselectie zowel een top-down- als een bottom- upaanpak toegepast, waarbij voortdurend en gelijktijdig rekening wordt gehouden met financiële en niet-financiële parameters, zowel in de macro- economische als in de kwalitatieve analyse. Aan het compartiment is het label voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen van de Franse staat voorlopig nog niet toegekend. Het Fonds kan (i) tussen 50% en 100% van zijn nettovermogen ("NV") beleggen in geldmarktinstrumenten en/of producten met een vaste of variabele rente, waarbij maximaal 10% van het NV in converteerbare obligaties en minimaal van 10% van het NV in renteproducten met een "investment-grade"-rating mag worden belegd. Het Fonds kan beleggen (a) in voorwaardelijk converteerbare obligaties, met een maximum van 10% van het NV, (b) in effecten zonder rating en speculatieve effecten, met een maximum van respectievelijk 10% en 30% van het NV, en (c) in callable en puttable obligaties, met een maximum van 100% van het NV; (ii) tussen 0% en 50% beleggen in aandelen uit OESO-landen uit alle regio's en van alle kapitalisaties, waarbij maximaal 10% in kleine kapitalisaties (inclusief microcaps) mag worden belegd; en (iii) maximaal 10% beleggen in ICB's (waaronder beursgenoteerde ICB's/trackers) met een SRI-strategie die het label voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen toegekend hebben gekregen of hebben aangevraagd (uitgezonderd geldmarkt-ICB's). Het Fonds kan ook beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde markten in Frankrijk of in andere landen, of die onderhands worden verhandeld (rente-, valuta- en indexswaps, total return swaps, valutatermijncontracten, futures en opties op aandelen, valuta's, rentevoeten en indexen, credit default swaps) om zijn beheerdoelstelling na te streven. Daarbij kan het fonds zijn portefeuille afdekken en/of blootstellen aan sectoren, regio's, valuta's, obligaties, aandelen, effecten en gelijkgestelde waarden, en indexen. De overweging van derivaten zal in het algemeen niet hoger zijn dan 110% van het NV. Derivaten worden gebruikt in de opbouw van de portefeuille en als aanvulling op een portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit directe beleggingen die geanalyseerd worden op basis van ESG-criteria. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings- /terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een distributieaandeel. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar na de belegging op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
RMM Court Terme C
8,60
Us Treasury N/b 0 7/8 11/15/30
4,90
Ireland Government Bond 0.9 05/15/28
4,50
Republic Of Austria 0 3/4 02/20/28
4,40
Republika Slovenija 1 03/06/28
4,40
Top 5 participaties
RMM Court Terme C 8,6%
Us Treasury N/b 0 7/8 11/15/30 4,9%
Ireland Government Bond 0.9 05/15/28 4,5%
Republic Of Austria 0 3/4 02/20/28 4,4%
Republika Slovenija 1 03/06/28 4,4%
Rest 73,2%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
51,70
Duitsland
9,10
Eurozone
8,50
Italië
7,40
Nederland
7,00
Top 5 regio's
Frankrijk 51,7%
Duitsland 9,1%
Eurozone 8,5%
Italië 7,4%
Nederland 7,0%
Rest 16,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
65,10
Aandelen
20,90
Liquiditeiten
14,00
Activaspreiding
Obligaties 65,1%
Aandelen 20,9%
Liquiditeiten 14,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-09-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0011276591
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com