Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Gl Gov Bd S-£ k.
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 92,12%
Liquiditeiten 7,22%
Futures 0,94%
Derivaten 0,49%
FX Forwards -0,76%
Rest 0,0%
31-7-2024
Derivaten
Futures
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Verenigde Staten 42,94%
Japan 17,78%
Mexico 12,97%
Roemenië 5,74%
Verenigd Koninkrijk 3,26%
Turkije 3,0%
Spanje 2,77%
Zuid-Afrika 1,58%
Canada 1,42%
België 1,04%
Italië 0,92%
Thailand 0,83%
Noorwegen 0,78%
Griekenland 0,75%
Polen 0,7%
Indonesië 0,67%
Frankrijk 0,67%
Duitsland 0,56%
Oostenrijk 0,55%
Israël 0,35%
Tsjechië 0,31%
Slowakije 0,28%
China 0,24%
Ierland 0,19%
Hongarije 0,14%
Zuid-Korea 0,13%
Colombia 0,12%
Nieuw-zeeland 0,09%
Peru 0,06%
Chili 0,05%
Australië 0,02%
Maleisië 0,01%
Hong Kong 0,0%
Zweden -0,04%
Brazilië -0,19%
31-7-2024
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Colombia
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Hong Kong
Hongarije
Ierland
Indonesië
Israël
Italië
Japan
Letland
Maleisië
Mexico
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Peru
Polen
Roemenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Thailand
Tsjechië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Landen en centrale overheden 93,22%
Rest 6,78%
31-7-2024
Landen en centrale overheden
T 1 3/4 03/15/25 7,51%
T 0 3/8 09/15/24 5,92%
T 1 1/2 09/30/24 5,52%
T 4 7/8 05/31/26 5,5%
MBONO 5 1/2 03/04/27 5,26%
T 2 7/8 05/31/25 5,06%
T 0 3/8 04/30/25 4,62%
CBNA ISDA - USD Cash Collateral 3,52%
MBONO 8 1/2 03/01/29 3,06%
JGB 0.005 07/01/25 2,86%
Rest 51,17%
31-7-2024
CBNA ISDA - USD Cash Collateral
JGB 0.005 07/01/25
JGB 1.8 03/20/32
MBONO 5 1/2 03/04/27
MBONO 8 1/2 03/01/29
T 0 3/8 04/30/25
T 0 3/8 09/15/24
T 1 1/2 09/30/24
T 1 3/4 03/15/25
T 2 7/8 05/31/25
T 4 7/8 05/31/26
TURKEY 5 7/8 05/21/30