Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR II MSCI Wrld Cons D USD k.
Aandelen (sector) : Consumptiegoederen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
70,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Consumptiegoederen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
5,22%
7,17%
3 maanden
1,48%
3,21%
YTD
4,69%
4,55%
1 jaar
8,46%
10,81%
2 jaar
6,32%
11,80%
3 jaar
2,38%
-0,04%
5 jaar
10,38%
10,44%
10 jaar
Benchmark
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd, die behoren tot de sector duurzame consumptiegoederen volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gediversifieerd is, zal het fonds, om de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de uitgebreidere diversificatielimieten die volgens de ICBE-voorschriften beschikbaar zijn. Deze voorschriften laten het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde aan te houden in posities in afzonderlijke, in de index opgenomen effecten die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling, en een positie tot 35% van de intrinsieke waarde in één in de index opgenomen effect dat is uitgegeven door eenzelfde instelling, in het geval van uitzonderlijke marktomstandigheden (d.w.z. wanneer de emittent een buitengewoon groot aandeel van de door de index bestreken markt vertegenwoordigt). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Amazon.com
19,81
Tesla Motors Inc
12,04
HOME DEPOT INC
5,13
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30
3,53
McDonald's Corporation
3,24
Top 5 participaties
Amazon.com 19,81%
Tesla Motors Inc 12,04%
HOME DEPOT INC 5,13%
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 3,53%
McDonald's Corporation 3,24%
Rest 56,25%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
68,65
Japan
11,21
Frankrijk
5,99
Duitsland
3,13
Verenigd Koninkrijk
2,08
Top 5 regio's
Verenigde Staten 68,65%
Japan 11,21%
Frankrijk 5,99%
Duitsland 3,13%
Verenigd Koninkrijk 2,08%
Rest 8,94%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
29-04-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BYTRR640
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com