Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri US Gvt Bd I1 k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
161,65
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,14%
2,65%
3 maanden
2,19%
5,23%
YTD
2,23%
3,28%
1 jaar
4,52%
7,95%
2 jaar
-3,78%
1,62%
3 jaar
-0,52%
-2,23%
5 jaar
-0,62%
-0,51%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Government / Mortgage Bond Index USD
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is totaalrendement gemeten in US-dollar, met de nadruk op lopende inkomsten, hoewel ook waardestijging van het kapitaal wordt overwogen. Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten miste 70%) in overheidseffecten van de VS, inclusief hypotheekgedekte effecten. Nagenoeg het hele vermogen van het fonds wordt belegd in hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten. Het fonds kan een relatief groot percentage van zijn vermogen beleggen in één bepaalde emittent of in een klein aantal emittenten. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om het renterisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury Note 4.875% APR 30 26
3,41
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28
2,61
US Treasury Note 0.25% SEP 30 25
2,40
US Treasury Note 3.25% JUN 30 29
2,36
US Treasury Bond 2.5% FEB 15 45
2,16
Top 5 participaties
US Treasury Note 4.875% APR 30 26 3,41%
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 2,61%
US Treasury Note 0.25% SEP 30 25 2,4%
US Treasury Note 3.25% JUN 30 29 2,36%
US Treasury Bond 2.5% FEB 15 45 2,16%
Rest 87,06%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,09
Overige
-0,09
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,09%
Overige -0,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,23
Liquiditeiten
3,31
Overige
0,45
Activaspreiding
Obligaties 96,23%
Liquiditeiten 3,31%
Overige 0,45%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
26-09-2005
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0219455440
Minimale inleg
USD 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com