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31-5-2024
Beleggingsfondsen 99,98%
Liquiditeiten 0,02%
Rest 0,0%
31-5-2024
Beleggingsfondsen
Fixed Income
Liquiditeiten
Obligaties
Duitsland 99,98%
Rest 0,02%
31-5-2024
Australië
België
Canada
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Italië
Japan
Luxemburg
Maleisië
Nederland
Nieuw-zeeland
Roemenië
Singapore
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 54,66%
Rest 45,34%
31-5-2024
Basis consumptiegoederen
Discretionaire consumptiegoederen
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Vastgoed
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20260921 0,85%
Commerzbank AG 20270315 0,79%
ING-DiBa AG 20290225 0,76%
Commerzbank AG 20290828 0,73%
UniCredit Bank GmbH 20250820 0,73%
Commerzbank AG 20290420 0,71%
Muenchener Hypothekenbank eG 20250924 0,7%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20340206 0,7%
UniCredit Bank GmbH 20320115 0,69%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20270719 0,64%
Rest 92,69%
31-5-2024
1.75 Muenchener Hypothekenbank eG 06/22 DE000MHB06
1.75% Muenchener Hypothekenbank eG 06/22
1.75% Muenchener Hypothekenbank eG 06/22 03.06.202
1.75% Muenchener Hypothekenbank eG 06/22 DE000MHB0
3.25 Norddeutsche Landesbank 01/21 DE000NLB2DX9 18
3.25% Norddeutsche Landesbank 01/21
3.25% Norddeutsche Landesbank 01/21 18.01.2021
3.25% Norddeutsche Landesbank 01/21 DE000NLB2DX9 1
4.375 Eurohypo AG 7/19
4.375 Eurohypo AG 7/19 02.07.2019
4.375 Eurohypo AG 7/19 DE000EH1A311 02.07.2019
4.375% Eurohypo AG 7/19 DE000EH1A311 02.07.2019
4.75% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 5/18
4.75% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 5/18 DE000
Berlin Hyp AG 1,125% 05.02.2018
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG 2/18
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG 2/18 DE000BH
COMMERZBANK AG
Commerzbank AG 1/34
Commerzbank AG 1/34 DE000CZ40NP5
Commerzbank AG 20230913
Commerzbank AG 20270315
Commerzbank AG 20290420
Commerzbank AG 20290828
Commerzbank AG 20300311
Commerzbank AG 20340109
Commerzbank AG,20230913
Commerzbank AG,20270315
Commerzbank AG,20300311
Commerzbank AG,Commerzbank AG 20270315
Commerzbank AG,Commerzbank AG 20300311
Deutsche Bank AG 20370630
Deutsche Bank AG,Deutsche Bank AG 20280328
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4% 31.10.2016
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22.10.2019
Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
Deutsche Postbank AG 3,625% 15.02.2021
Deutsche Postbank AG 3/20
Deutsche Postbank AG 3/20 31.03.2020
Deutsche Postbank AG 3/20 DE000A0WMBH0 31.03.2020
Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4,75% 23.05.2018
GERMANY 2/21
GERMANY 2/21 15.02.2021
GERMANY 2/21 DE000A1C9558
GERMANY 2/21 DE000A1C9558 15.02.2021
Germany 3/30
Hypo Real Estate Bank AG 1/18
Hypo Real Estate Bank AG 10/19
Hypo Real Estate Bank AG 10/19 22.10.2019
Hypo Real Estate Bank AG 10/19 DE000A1A6LM2 22.10.
Hypothekenbank Frankfurt AG 4,375% 02.07.2019
ING-DiBa AG 20231009
ING-DiBa AG 20281007
ING-DiBa AG 20290225
ING-DiBa AG,20231009
ING-DiBa AG,20281007
ING-DiBa AG,20290225
ING-DiBa AG,ING-DiBa AG 20281007
ING-DiBa AG,ING-DiBa AG 20290225
LANDBK HESSEN THUERINGEN 01/25 0.01 1/25
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG
Landesbank Baden-Wuerttemberg 20241018
Landesbank Baden-Wuerttemberg 20250915
Landesbank Baden-Wuerttemberg 9/25
Landesbank Baden-Wuerttemberg 9/25 15.09.2025
Landesbank Baden-Wuerttemberg,20241018
Landesbank Baden-Wuerttemberg,20270226
Landesbank Baden-Wuerttemberg,Landesbank Baden-Wuerttemberg 20241018
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.875% 2
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1/22
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1/22 12.
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1/22 XS1
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 11/20
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 11/20 23
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 11/20 XS
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20230320
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20230626
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20250122
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20260921
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20270719
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20280320
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20340206
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 5/21 27.
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 6/23
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 6/23 26.
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 6/23 XS0
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 7/22
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale,20250122
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale,20260921
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale,20270719
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale,Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20250122
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale,Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20260921
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale,Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20270719
Muenchener Hypothekenbank Eg
Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 04.07.2028
Muenchener Hypothekenbank eG 20250924
Muenchener Hypothekenbank eG 20280704
Muenchener Hypothekenbank eG 20320825
Muenchener Hypothekenbank eG 7/28
Muenchener Hypothekenbank eG 7/28 04.07.2028
Muenchener Hypothekenbank eG 7/28 DE000MHB10J3
Muenchener Hypothekenbank eG 7/28 DE000MHB10J3 04.
Muenchener Hypothekenbank eG,20280704
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 20280118
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3,25% 18.01.2021
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG 1/29
UniCredit Bank AG 1/29 DE000HV2ARM0
UniCredit Bank AG 20250820
UniCredit Bank AG 20290111
UniCredit Bank AG 20320115
UniCredit Bank AG 20340522
UniCredit Bank AG 5/34
UniCredit Bank AG 5/34 DE000HV2ASK2
UNICREDIT BANK AG COVERED REGS 01/32 0.25 1/32
UniCredit Bank AG,20320115
UniCredit Bank AG,UniCredit Bank AG 20250820
UniCredit Bank AG,UniCredit Bank AG 20320115
UniCredit Bank GmbH 20250820
UniCredit Bank GmbH 20320115