Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Gl Inf-Lin NC€HGi k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
291,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,57%
-1,57%
3 maanden
0,86%
0,86%
YTD
0,30%
0,30%
1 jaar
6,17%
6,17%
2 jaar
3,99%
3,99%
3 jaar
-6,18%
-6,18%
5 jaar
-2,26%
-2,26%
10 jaar
-0,31%
-0,31%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS WORLD GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het fonds belegt primair in een gediversifieerde portefeuille van wereldwijde inflatiegekoppelde obligaties van hoge kwaliteit (rating van AAA tot AA-), maar kan ook beleggen in normale obligaties met een vaste coupon. Alle kasstromen (coupon- en hoofdsombetalingen) van inflatiegekoppelde obligaties worden gecorrigeerd voor de inflatie en zijn dus niet gevoelig voor inflatieschommelingen. Het fonds wordt actief beheerd teneinde te anticiperen op veranderingen in het rendement op staatsobligaties, het inflatiecijfer, wisselkoersen en de landenspreiding binnen het beleggingsuniversum op basis van een fundamentele en kwantitatieve analyse. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities EUR (afgedekt). De benchmark is een brede weergave van het wereldwijde universum van inflatiegekoppelde obligaties. Met het oog op risicobeheer worden limieten aangehouden voor afwijkende obligatie- en landenposities ten opzichte van de benchmark. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. Door het afdekken van onze valutaposities beogen we valutarisico's te vermijden voor beleggers in euro's (EUR). We dekken alle valutarisico's in de benchmark van het subfonds af naar de referentievaluta van deze aandelenklasse (EUR). De risico's van wisselkoersschommelingen ten opzichte van de EUR, verbonden aan over- en onderweging van posities in de portefeuille ten opzichte van de benchmark van het subfonds, blijven in deze aandelenklasse besloten. Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TSY INFL IX N/B
10,68
European Union
4,00
FRANCE (GOVT OF)
3,45
BUONI POLIENNALI DEL TES
1,73
Top 5 participaties
TSY INFL IX N/B 10,68%
European Union 4,0%
FRANCE (GOVT OF) 3,45%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,73%
Rest 80,14%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
60,44
Verenigd Koninkrijk
29,34
Duitsland
8,58
Overige
6,32
Australië
3,81
Top 5 regio's
Verenigde Staten 60,44%
Verenigd Koninkrijk 29,34%
Duitsland 8,58%
Overige 6,32%
Australië 3,81%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,44
Liquiditeiten
4,31
Derivaten
-0,33
Activaspreiding
Fixed Income 96,44%
Liquiditeiten 4,31%
Derivaten -0,33%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
24-12-2013
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0800559949
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com