Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AQR AQR Sustainable Cor IAU2

Koers 5-4-2023

99,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

FundRock Management Company S.A.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Fonds is een beter rendement te behalen dan de BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. Treasury Bill Index (de “Benchmark” ) na aftrek van uitgaven. Het Fonds streeft naar een positief rendement na af trek van vergoedingen en uitgaven over periodes van drie jaar. Om dit te verwezenlijken zal het Fonds gebruikmaken van arbitrage-beleggingsstrate gieën zoals fusiearbitrage, converteerbare arbitrage en corporate events. Arbitrage brengt het risico met zich mee dat verwachte kansen niet zo uit pakken als gepland, wat potentieel lagere opbrengsten of verliezen voor het Fonds tot gevolg heeft. Zo kan een fusieovereenkomst voor het sluiten niet doorgaan en het Fonds dus met verliezen opzadelen. Als de fusieovereen komst echter succesvol is, profiteert de arbitrageant van de liquiditeit die be leggers wordt geboden en van het potentiële risico dat met het mislukken van de overeenkomst gepaard gaat. Fusiearbitrage: het Fonds belegt in bedrijven die in aangekondigde fusie overeenkomsten zijn verwikkeld (elk een “Doelbedrijf”). Het Fonds koop aandelen en andere effecten van een Doelbedrijf en dekt de blootstelling tot de overnemende entiteit van het Doelbedrijf af (voor aandelenfusies). Converteerbare arbitrage: het Fonds belegt ook in converteerbare effec ten die tegen een korting ten opzichte van hun fundamentele waarden ver handeld worden en poogt de verschillende risico's die in verband worden gebracht met beleggen in dergelijke converteerbare effecten te beperken. Een converteerbaar effect is een belegging die in een ander effect kan wor den geconverteerd. Deze strategie beoogt te profiteren van prijsinefficiën ties tussen het converteerbare effect en het effect waarin het geconverteerd kan worden. Corporate events (Gebeurtenissen in de bedrijfswereld): het Fonds kan ook gebruikmaken van corporate event strategieën wanneer kansen in de markt ontstaan. Dit betekent dat het zal proberen te profiteren van prijsineffi ciënties die zich voor of na een corporate event kunnen voordoen. Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn beleggingen in Special Purpose Acquisition Corporations, bedrijven die naar de beurs gaan (Initial Public Of ferings), obligatie- en aandelenmarkten en “closed-end fund” arbitrage. Het Fonds promoot eigenschappen op het gebied van milieu, maatschappij en governance ( “ESG” ). Bij het nemen van beleggingsbeslissingen voor het Fonds houdt de Beleggingsbeheerder rekening met ESG-factoren door ca. 10% van bedrijven met de zwakste ESG-scores uit te sluiten en aandelen, die aan fossiele brandstoffen zijn gerelateerd, van de long zijde van de por tefeuille uit te sluiten. “Long side” verwijst naar beleggingen die, indien ze goed presteren, gunstig voor het Fonds zullen zijn. De Beleggingsbeheerder sluit ook bedrijven uit die niet aan zijn criteria voor goede governance. Tij dens de selectie van beleggingen ligt de focus van de Beleggingsbeheerder bij effecten met superieure ESG-eigenschappen. In het licht van de integratie van de op de beleggingsstrategie toegepaste ESG-factoren, verschaft het Fonds informatie in overeenstemming met arti kel 8 van de Verordening inzake informatieverschaffing over duurzame fi nanciën. Een deel van de activa van het Fonds mag worden aangehouden in liquide middelen of daarmee gelijkgestelde beleggingen, waaronder, maar niet daartoe beperkt, kortlopende beleggingsFondsen, bankdeposito's en/of Amerikaanse overheidseffecten (met inbegrip van Amerikaans schatkistpa pier). Het Fonds wordt actief beheerd aan de hand van de Benchmark. De Bench mark wordt uitsluitend gebruikt als doelstelling voor outperformance. Het Fonds maakt gebruik van hefboomwerking (leverage) om een beoogd volatiliteitsniveau te bereiken. Het gebruik van leverage zal het rendement verbeteren wanneer de Beleggingsbeheerder goed presteert en het rende ment verminderen wanneer de Beleggingsbeheerder slecht presteert. Het beleggingsbeleid van het Fonds kan leiden tot een hoog transactieni veau en een hoge omloopsnelheid van de beleggingen, wat kan leiden tot aanzienlijke door het Fonds te betalen transactiekosten. Er zullen geen inkomsten op uw aandelen worden uitbetaald. U mag uw be legging verzilveren met een kennisgeving van zeven werkdagen. Er wordt geen garantie gegeven dat het Fonds zijn doelstellingen zal reali seren.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2319525510
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FundRock Management Company S.A.
Straat	33 Rue de Gasperich
Plaats	Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com