Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Eu HY ZzC€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Fixed Income 96,12%
Liquiditeiten 3,32%
Aandelen 0,79%
Derivaten 0,0%
Overige -0,31%
Rest 0,08%
30-6-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Derivaten
Fixed Income
Geldmarkt
Grondstoffen
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 23,81%
Overige 14,49%
Frankrijk 14,11%
Italië 11,79%
Nederland 10,14%
Luxemburg 7,42%
Duitsland 6,98%
Verenigd Koninkrijk 4,58%
België 3,55%
Rest 3,13%
31-3-2020
België
Brazilië
Cash
Duitsland
Europa
Frankrijk
Griekenland
Guernsey
Ierland
Italië
Japan
Liechtenstein
Luxemburg
Mexico
Nederland
Overige
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
Geïntegreerde telecommunicatiediensten 10,0%
Auto-onderdelen & uitrusting 7,63%
Chemie diversen 6,14%
Gediversifieerde banken 6,11%
Containers van metaal, glas en kunststof 5,96%
Food Retail 5,71%
Diversified Support Services 4,4%
Autobouwers 4,2%
Hotels, Resorts & Cruise Lines 3,24%
Gespecialiseerde financiën 2,83%
Communicatie materiaal 2,59%
Real Estate Ontwikkeling 2,55%
Farmacie 2,24%
Electrische nutsvoorzieningen 2,1%
Draadloze telecommunicatiediensten 1,83%
Breedwinkelbedrijf 1,68%
Real Estate Operating Companies 1,67%
Biotechnologie 1,65%
Snel- en spoorwegen 1,62%
Geïntegreerd olie & gas 1,53%
Houdbare producten 1,47%
Multi-nutsbedrijven 1,34%
Halfgeleiders 1,2%
Passagier Luchtvaartmaatschappijen 1,19%
Chemie speciaal 1,19%
Broadcasting 1,16%
Oil & Gas Equipment & Services 1,03%
Levens- & Ziekteverzekeringen 1,01%
Consumer Finance 1,01%
Casino's en gaming 0,9%
Kabel en Satelliet 0,87%
Gediversifieerde kapitaalmarkten 0,86%
Industriële conglomeraten 0,77%
IT Consulting en andere Diensten 0,76%
Films & Amusement 0,73%
Persoonlijke verzorgingsproducten 0,65%
Bouwmachines en zwaar transportmaterieel 0,64%
Environmental & Facilities Services 0,63%
Andere gespecialiseerde detailhandel 0,63%
Restaurants 0,59%
Alternative Carriers 0,52%
Aluminium 0,5%
Gediversifieerde REIT's 0,48%
Bouwmaterialen 0,4%
Technologie hardware, opslag & randappt. 0,37%
Rest 3,48%
30-6-2024
Accessoires & luxegoederen
Alternative Carriers
Aluminium
Andere gespecialiseerde detailhandel
Auto kleinhandel
Autobouwers
Auto-onderdelen & uitrusting
Banken
Basis consumptiegoederen
Biotechnologie
Bouw & engineering
Bouwmachines en zwaar transportmaterieel
Bouwmaterialen
Breedwinkelbedrijf
Broadcasting
Casino's en gaming
Chemie commodities
Chemie diversen
Chemie speciaal
Communicatie materiaal
Consumer Finance
Containers van metaal, glas en kunststof
Data Processing & Outsourced Services
Department Stores & Retail Trade
Detailhandel
Discretionaire consumptiegoederen
Diverse metalen en mijnbouw
Diversified Support Services
Draadloze telecommunicatiediensten
Electrische componeneten en apparatuur
Electrische nutsvoorzieningen
Energie
Environmental & Facilities Services
Farmacie
Films & Amusement
Financiële instellingen
Food Retail
Gedivers. finan. diensten
Gediversifieerde banken
Gediversifieerde kapitaalmarkten
Gediversifieerde REIT's
Geïntegreerd olie & gas
Geïntegreerde telecommunicatiediensten
Gespecialiseerde financiën
Gezondheidsdiensten
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg beheerders
Halfgeleiders
Handelsbedrijven en distributeurs
Hotels, Resorts & Cruise Lines
Houdbare producten
Huishoudproducten
Ind. ondernemingen
Industriële conglomeraten
Informatietechnologie
IT Consulting en andere Diensten
Kabel en Satelliet
Kapitaalgoederen
Landbouwproducten en -diensten
Levens- & Ziekteverzekeringen
Maritiem transport
Media
Multi-nutsbedrijven
Oil & Gas Equipment & Services
Olie & Gas Exploratie & Productie
Overige
Passagier Luchtvaartmaatschappijen
Persoonlijke verzorgingsproducten
Real Estate Ontwikkeling
Real Estate Operating Companies
REITs
Restaurants
Retail REITs
Snel- en spoorwegen
Specialized Consumer Services
Specialized REITs
Staal
Technologie hardware, opslag & randappt.
Telecomdiensten
Transport
Verdelers
Voedseldistributeurs
Warenhuizen
Zware elektrische apparatuur
zyTrucking
BELLIS ACQUISITION CO PL 2,91%
NOKIA OF AMERICA CORP 2,59%
Telefonica Europe BV 1,7%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,61%
CROWN EURO HOLDINGS SA 1,6%
TECHEM VERWALTUNGSGESELL 1,47%
Veolia Environnement SA 1,34%
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 1,21%
ALPHA BANK SA 1,18%
Rest 84,39%
30-6-2024
1.375% THYSSENKRUPP AG 03/03/2022
10.000 Infor Us Inc 04/01/2019
10.000% Bank Of Ireland 07/30/2016
11.625 Kp Germany Erste Gmbh 07/15/2017
11.625% Kp Germany Erste Gmbh 15/07/2017
2.250 Heidelbergcement Ag 03/30/2023
2.250% Heidelbergcement Ag 03/30/2023
2.750 Zf Na Capital 04/27/2023
2.750% Zf Na Capital 04/27/2023
3.125 Arcelormittal 01/14/2022
3.125 New Areva Holding Sa 03/20/2023
3.125% ORANO SA 03/20/2023
3.50 Hellenic Telecommunications Organi 7/9/2020
3.625% IHO VERWALTUNGS GMBH 05/15/2025
3.625% LINCOLN FINANCING SARL 04/01/2024
3.625% LKQ EURO HOLDINGS BV 04/01/2026
3.750 Unitymedia Gmbh 01/15/2027
3.750 Unitymedia Kabelbw Gmbh 01/15/2027
3.750 Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025
3.750% Unitymedia Gmbh 01/15/2027
3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025
4.000 Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020
4.000% COTY INC 04/15/2023
4.000% TIM S.p.A. 04/11/2024
4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020
4.250 Ardagh Packaging Finance Plc 01/15/2022
4.375% TELEFONICA EUROPE BV 12/31/2049
4.500 Valeant Pharmaceuticals 05/15/2023
4.500 Vrx Escrow Corp 05/15/2023
4.500% Valeant Pharmaceuticals 05/15/2023
4.750 Softbank Group Corp 07/30/2025
4.750% FCE bank 19/01/2015
4.750% Softbank Group Corp 07/30/2025
5% Ardagh Packaging Finance Pl 15/11/2022
5.375% Lafarge Mtn 10/2018
5.500% VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 09/15/2024
5.625 Threeab Optique Dv 04/15/2019
5.625% Allied Irish Bank Plc 12/11/2014
5.625% Threeab Optique Dv 04/15/2019
5.875% Banco Espirit Santo Sa 09/11/2015
6.125 Chemours Co 05/15/2023
6.125% Chemours Co 05/15/2023
6.25% Fiat ind Fin 09/03/2018
6.250 Stretford Seventy Nine 07/15/2021
6.450% NOKIA OF AMERICA CORP 03/15/2029
7% Rexel SA 17/12/2018
7.375 Telecom Italia Spa 12/15/2017
7.375% Ardagh Pkg Fin 15/10/2019
7.375% Wind Acqui 15/02/2018
7.375% wind acquisition fin sa regs 15/02/2018
7.500 Geo Debt Finance Sca 08/01/2018
7.500% Geo Debt Finance Sca 08/01/2018
7.625% ALTICE FINCO SA 02/15/2025
7.750% Smurfit kappa Aq 15/11/2019
7.875% Univeg Holding Bv 11/15/2020
8% Lyoncell chemical 01/11/2017
8.0% Ziggo bond co regs 15/05/2018
8.250 Fca Us Llc/Cg Co-Issuer 06/15/2021
8.250 Mercury Bondco 05/30/2021
8.375 Upc Holding Bv 08/15/2020
8.375% UPC Holding Bv Regs 15/08/2020
8.875% Boardriders 15/12/2017
9.375 Cemex Finance Llc 10/12/2022
9.375 Gcl Holdings Sca 04/15/2018
9.375% DKT FINANCE APS 06/17/2023
9.375% Gcl Holdings Sca 15/04/2018
9.5% Inaer Aviation 01/08/2017
9.500 Findus Bondco Sa 07/01/2018
9.625 Unitymedia Kabelbw Gmbh 12/01/2019
9.625% Unitymedia Gmbh 01/12/2019
9.750 Enova International Inc 06/01/2021
9.875% Cemex Espana Luxembourg 30/04/19
9.875% Cemex Espana Luxembourg 04/30/2019
Accor SA
ACCOR SA,2079-12-31,4.375
ADIENT GLOBAL HOLDINGS
ADLER PELZER HLDG GMBH,2027-04-01,9.5
Allied Irish Banks Plc 12/11/2014 5.625
ALPHA BANK SA
ALTICE FINCO SA MTN 144A 7.625% 2025-02-15
Altice France Holding SA
Altice Sa 7.25% 15-may-2022
Ardagh Packaging Finance Plc 4.625% 15-may-2023
Ardagh Pkg Fin/hldgs Usa
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 144A 4.625% 2023-05- 15
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 144A 4.625% 2023-05-15
Areva Sa 3.125% 20-mar-2023
AUTOSTRADE PER LITALIA
AXALTA COATING
Axalta Coating Systems Dutch Holding B Bv 3.75% 15
AXALTA COATING,2025-01-15,3.75
Ball Corp
BALL CORP 4.375% 2023-12-15
BALL CORP,2024-03-15,0.875
Bank Of Irel 10 07/30/16/eur/
BELLIS ACQUISITION CO PL
BELLIS ACQUISITION CO PL,2026-02-16,3.25
Casino Guichard Perrachon
CEMEX Finance LLC 9.375% 12-OCT-2022
Cerved Technologies Spa 8 15/01/2021
COTY INC
CROWN EURO HOLDINGS SA
CROWN EURO HOLDINGS SA RegS 2.625% 2024-09-30
DEA FINANCE SA RegS 7.500% 2022-10-15
DKT FINANCE APS
DKT FINANCE APS 144A 9.375% 2023-06-17
Ec Finance Plc
ELECTRICITE DE FRANCE SA
ELECTRICITE DE FRANCE SA,2079-12-31,2.625
EUR/GBP FWD 20200617 000004608 EUR
EUR/USD FWD 20200617 000001794 EUR
EUR/USD FWD 20200916 000001794 EUR
EUR/USD FWD 20201231 000004066 EUR
EUR/USD FWD 20210630 000033918 EUR
EUR/USD FWD 20210930 000033846 EUR
Euro
Fiat Chrysler Automobiles Nv 3.75% 29-mar-2024
Fiat Chrysler Finance Europe Sa 6.75% 14-oct-2019
GBP/EUR FWD 20200617 000004066 EUR
GBP/EUR FWD 20200617 000004608 EUR
GBP/EUR FWD 20200916 000004066 EUR
GBP/EUR FWD 20201231 000015437 EUR
GBP/EUR FWD 20210630 000004608 EUR
GBP/EUR FWD 20210930 000004608 EUR
Gcl Holdings Sca 9.375 15/04/2018
IHO Verwaltungs Gmbh
Kp Germany Erste Gmbh 11.625 15/07/2017
Lge Holdco Vi Bv 7.125% 15-may-2024
LINCOLN FINANCE LTD RegS 6.875% 2021-04-15
Lincoln Finance Ltd. 6.875% 15-apr-2021
Lincoln Financing Sarl
Liquid Euro-Z Cap EUR
LKQ EURO HOLDINGS BV RegS 3.625% 2026-04-01
Lorca Telecom Bondco
LORCA TELECOM BONDCO,2027-09-18,4
Nationwide Bldg Society
NETFLIX INC
NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR
NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR (PF)
NN (L) LIQUID EUR Z CAP
NN L LIQUID EUR-Z /EUR/
NOKIA OF AMERICA CORP
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15
NOKIA OF AMERICA CORP,2029-03-15,6.44999980926514
ORANO SA MTN RegS 3.125% 2023-03-20
Ote Plc 3.5% 09-jul-2020
QUINTILES IMS INC RegS 3.500% 2024-10-15
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZW RegS 3.250% 2023-09-15
Sigma Holdco BV
SIGMA HOLDCO BV,2026-05-15,5.75
Summer Bc Holdco B Sarl
Sunrise Comm Hld 8.500 31-dec-2018
TECHEM VERWALTUNGSGESELL
TECHEM VERWALTUNGSGESELL,2025-07-15,2
Telecom Italia S.P.A. 2.375% 12-oct-2027
Telecom Italia S.p.a. 7.375% 15-dec-2017
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS 2.375% 2027-10-12
TELECOM ITALIA SPA,2028-02-15,6.875
Telefonica Europe BV
TESCO CORP TREASURY SERV MTN RegS 1.375% 2023-10-2
THYSSENKRUPP AG
Thyssenkrupp Ag 1.375% 03-mar-2022
THYSSENKRUPP AG RegS 1.375% 2022-03-03
Tim S.p.a.
TIM S.p.A. MTN RegS 4.000% 2024-04-11
Unitymedia Gmbh 9.625 01-dec-2019
Univeg Ho 7.875 11/15/20/eur/
Upc Holding Bv 8.375 15-aug-2020
US DOLLARS
Veolia Environnement Sa
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA,2079-12-31,2.5
Verisure Holding Ab
VIRGIN MEDIA RECEIVABLE RegS 5.500% 2024-09-15
VIRGIN MEDIA RECEIVABLES FINANCING NOTES I DAC 5.5
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-may-2023
Wind Acquisition 7.375 15-feb-2018
Wind Acquisition Finance Sa 4.0% 15-jul-2020
Zf North America Capital. Inc. 2.75% 27-apr-2023
ZIGGO BOND CO RegS 7.125% 2024-05-15
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-jan-2025
ZIGGO SECURED FINANCE BV RegS 3.750% 2025-01-15