Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP MOIS ISR I k.

Monetair Euro : Euro

Koers 11-6-2024

23.988,39

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,41%	0,41%
3 maanden	1,03%	1,03%
YTD	1,90%	1,90%
1 jaar	4,09%	4,09%
2 jaar	2,81%	2,81%
3 jaar	1,68%	1,68%
5 jaar	0,85%	0,85%
10 jaar	0,37%	0,37%

Benchmark
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days

Doelstelling
Beheerdoelstelling: De beheerdoelstelling van dit als monetair fonds met variabele inventariswaarde (VNAV) geclassificeerd GBF is om over een minimale beleggingstermijn van één maand een rendement te bieden dat gelijk is aan de referentie-index van de eurogeldmarkt (€STR) gekapitaliseerd na aftrek van de lopende kosten, door in overeenstemming met de analyse van de beheermaatschappij te beleggen in effecten die criteria voor goed bestuur en/of duurzame ontwikkeling integreren. In geval van een zeer lage rente op de geldmarkt zal het rendement van het GBF niet volstaan om de beheerkosten te dekken en zal de netto-inventariswaarde van het GBF structureel dalen. Het beleggingsbeleid van het GBF berust op een actief beheer. Zijn referentie-index wordt uitsluitend gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. De beheerder is dus vrij om effecten te kiezen die in de portefeuille worden opgenomen in overeenstemming met de beheerstrategie en beleggingsbeperkingen. Belangrijkste kenmerken van het GBF: Het beleggingsproces bestaat uit vier stappen: een macro-economische analyse en marktvoorspellingen, een tactische activaspreiding per type instrument, de selectie van sectoren en emittenten, en de selectie van effecten en de positionering op de rentecurve. Het GBF bestaat uit directe beleggingen en instellingen voor collectieve beleggingen (ICB), geselecteerd volgens een evaluatiemodel dat kwantitatieve en kwalitatieve analyses combineert. Het GBF heeft het label ISR (Investissement Socialement Responsable, sociaal verantwoord beleggen). Het volgt een directe ISR-strategie waarbij niet-financiële criteria worden geïntegreerd in de selectie en evaluatie van effecten en waarbij de ESG-criteria (milieu, sociaal en goed bestuur) worden gehanteerd. Deze criteria worden gedefinieerd door het niet-financiële onderzoek van de beheermaatschappij dat naast de financiële analyse wordt gerealiseerd. De ISR-strategie van het GBF is gebaseerd op een Best-in-class -benadering met als doel de toonaangevende emittenten van hun sector (voor emittenten) of geografische zone (voor de Staten) te identificeren op basis van hun ESG-criteria. Deze analyse wordt aangepast aan de belangrijkste uitdagingen van elke categorie emittenten. In het kader van zijn beleggingsdoelstelling belegt het GBF minstens 90% van zijn nettovermogen (exclusief accessoire liquide middelen (zichtrekening)) in effecten en ICB's die zijn onderworpen aan een analyse van de ESG-criteria. Het volgt een selectieve benadering die leidt tot een niet-financieel beleggingsuniversum dat minstens 20% kleiner is. Het niet-financieel beleggingsuniversum wordt gedefinieerd als bedrijfsobligaties met een korte looptijd die luiden in euro. a) Directe beleggingen: De criteria die worden gebruikt voor de analyse van geselecteerde emittenten nemen de volgende ESG-normen in acht: het in acht nemen van sectorale beleidsregels met betrekking tot controversiële activiteiten, uitsluiting van emittenten die minstens een van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en/of de basisbeginselen van de OSOE voor multinationale bedrijven herhaaldelijk schenden; uitsluiting van emittenten met een omzet met meer dan 10% afkomstig uit controversiële activiteiten zoals alcohol, tabak, wapens, gokactiviteiten, pornografie; en uitsluiting van emittenten met de minst goede ESG-praktijken binnen elke sector. Het gespecialiseerde team van ESG-analisten beoordeelt zowel bedrijven als staten volgens de ESG-criteria die zijn gedefinieerd door de beheermaatschappij, door zich voor het thema milieu bijvoorbeeld te baseren op energie-efficiëntie, voor het thema sociaal op beheer en diversiteit, en voor het thema goed bestuur op het bestrijden van corruptie. b) indirecte beleggingen via ICB's: Het beheerteam selecteert ICB's die ESG-filters toepassen of een Best-in-class -benadering hanteren met als doel te beleggen in bedrijven met de beste ESG-praktijken binnen hun sector. c) Belangrijkste methodologische beperkingen van de niet-financiële strategie: Sommige van de bedrijven in portefeuille kunnen ESG-praktijken hebben die vatbaar zijn voor verbetering en/of kunnen zijn blootgesteld aan bepaalde sectoren waar er nog steeds grote problemen op ESG-vlak zijn. Wat het renterisico betreft, is de gewogen gemiddelde looptijd (Weighted Average Maturity, WAM) van de portefeuille beperkt tot 6 maanden. Wat het kredietrisico betreft, is de gewogen gemiddelde levensduur (Weighted Average Life, WAL) van de portefeuille beperkt tot 12 maanden. Geen enkel effect heeft een duur van meer dan 2 jaar voor zover de termijn tot de volgende aanpassing van de rentevoet gelijk is aan of minder is dan 397 dagen. Het GBF kan meer dan 5% en tot 100% van haar vermogen (20% voor emittenten uit opkomende landen) beleggen in verschillende geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk zijn uitgegeven of gewaarborgd door de emittenten die in aanmerking komen voor de uitzondering zoals bepaald in artikel 17 lid 7 van de Europese verordening 2017/1131. Het GBF kan 100% van zijn nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten, waaronder verhandelbare schuldbewijzen of obligaties, in euro en/of in andere valuta's (met in dit geval de implementatie van een systematische valuta-afdekking via derivaten) uitgegeven door bedrijven, overheden of supranationale emittenten uit alle landen. Het GBF kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in effecten uitgegeven door bedrijven met maatschappelijke zetel in een opkomende markt. De portefeuille wordt belegd in effecten van hoge kwaliteit. De beheermaatschappij controleert of de geldmarktinstrumenten waarin het GBF belegt van hoge kwaliteit zijn aan de hand van een intern proces voor de waardering van de kredietkwaliteit. De beheermaatschappij beschikt over interne waarderingsmodellen voor het kredietrisico om de effecten van het GBF te selecteren en baseert zich niet uitsluitend of systematisch op de beoordelingen van ratingbureaus. Externe ratings worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit van een uitgifte of een emittent waarop de beheermaatschappij zich baseert om haar eigen overtuigingen voor de effectenselectie te bepalen. Tot 100% van het nettovermogen kan worden belegd in bedrijfsobligaties. De beheerder kan beleggen in op Franse en/of buitenlandse gereglementeerde termijnmarkten en/of over-the-countermarkten verhandelde derivaten, om de portefeuille af te dekken tegen het rente- en/of valutarisico. Effecten in vreemde valuta's worden systematisch afgedekt via derivaten. Inwoners van Frankrijk of van een land van de eurozone zijn niet blootgesteld aan het valutarisico. De terugkoopaanvragen worden van maandag tot en met vrijdag om 13.00 uur gecentraliseerd bij BNP Paribas Securities Services en worden uitgevoerd op basis van de laatst bekende netto-inventariswaarde. De aanvragen die worden ontvangen op zaterdag, worden gecentraliseerd op de eerstvolgende werkdag. Bestemming van de uitkeerbare bedragen: Kapitalisatie - bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. Meer informatie vindt u in het prospectus van het GBF. Overige informatie: De aanbevolen minimale beleggingstermijn is één maand.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	SOCIETE GENERALE SA 15-SEP-2023 1,91%
	NATIXIS SA 01-MAR-2023 1,73%
	CREDIT AGRICOLE SA 20-FEB-2023 1,19%
	NATIXIS SA 13-MAR-2023 1,01%
	BARCLAYS BANK PLC 12-JUN-2023 0,9%
	Rest 93,26%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-04-1997
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0007009808
Minimale inleg	EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com