Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR BL EM Loc Bd UE USD Un u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-7-2024
51,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
0,00%
3 maanden
-0,48%
-0,48%
YTD
2,61%
2,61%
1 jaar
0,39%
0,39%
2 jaar
-0,29%
-0,29%
3 jaar
-3,47%
-3,47%
5 jaar
-3,36%
-3,36%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen. Dit kunnen effecten zijn met vaste of variabele rente; deze effecten mogen van investment-gradekwaliteit (hoge kwaliteit) of van lagere kwaliteit dan investment grade zijn. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029
1,27
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026
1,26
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027
1,12
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026
1,03
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048
0,95
Top 5 participaties
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,27%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,26%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,12%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 1,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 0,95%
Rest 94,37%
Top 5 regio's
%
Maleisië
10,06
Zuid-Korea
10,05
Indonesië
9,97
China
9,88
Thailand
8,85
Top 5 regio's
Maleisië 10,06%
Zuid-Korea 10,05%
Indonesië 9,97%
China 9,88%
Thailand 8,85%
Rest 51,19%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,74
Liquiditeiten
1,22
Activaspreiding
Obligaties 95,74%
Liquiditeiten 1,22%
Rest 3,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
13-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B4613386
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com