Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Select Incom AM u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Obligaties 60,2%
Aandelen 32,67%
Overige 1,41%
Rest 5,73%
30-6-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Opties
Overige
Verenigde Staten 92,44%
Andere 1,57%
Ierland 0,26%
Rest 5,73%
30-6-2024
Andere
Armenië
Curaçao
Diversen
Ierland
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Nederlandse Antillen
Seychellen
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Informatietechnologie 11,51%
Financiële instellingen 5,88%
Discretionaire consumptiegoederen 4,32%
Gezondheidszorg 4,07%
Communicatiediensten 3,28%
Ind. ondernemingen 2,57%
Vastgoed 0,64%
Nutsvoorzieningen 0,58%
Energie 0,53%
Basis consumptiegoederen 0,34%
Materialen 0,31%
Rest 65,99%
30-6-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Vastgoed
APPLE INC 2,42%
Microsoft Corp 2,36%
Amazon.com Inc 2,3%
NVIDIA CORP 1,37%
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033 1,29%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 6.150% 30.09.2030 1,29%
VICI PROPERTIES / NOTE 144A FIX 5.750% 01.02.2027 1,26%
ALPHABET INC-CL A 1,26%
MARVELL TECHNOLOGY INC FIX 5.950% 15.09.2033 1,26%
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028 1,25%
Rest 83,94%
30-6-2024
AbbVie Inc
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 6.150% 30.09.2030
ALPHABET INC-CL A
Amazon.com Inc
APPLE INC
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033
Broadcom Inc
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022
Cash
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD
DELTA AIR LINES INC 144A FIX 7.000% 01.05.2025
DEXCOM INC CONV FIX 0.250% 15.11.2025
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028
Eli Lilly & Co
ENPHASE ENERGY CONV ZERO 01.03.2026
ENPHASE ENERGY INC CONV ZERO 01.03.2026
Exelon Corp
FX FORWARD LEG 15.02.2024 SGD 35132629 L
FX FORWARD LEG 15.05.2024 SGD 36099601 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 SGD 34003308 L
HOME DEPOT INC
L_33032564_SGD
L_33036713_AUD
L_34003310_SGD
MARVELL TECHNOLOGY INC FIX 5.950% 15.09.2033
MASTERCARD INC - A
META PLATFORMS INC-CLASS A
Microsoft Corp
NEXTERA ENERGY FIX 6.219% 01.09.2023
NEXTERA ENERGY INC FIX 6.219% 01.09.2023
NVIDIA CORP
ORACLE CORP FIX 6.250% 09.11.2032
PALO ALTO NET CONV FIX 0.375% 01.06.2025
SOUTHWEST AIRLINES CO FIX 5.125% 15.06.2027
STELLANTIS FIN US INC 144A FIX 6.375% 12.09.2032
TESLA INC
UNITED RENTALS NORTH AM 144A FIX 6.000% 15.12.2029
US02079K3059
US0231351067
US0378331005
US29355AAH05
US57636Q1040
US5949181045
US67066G1040
US88160R1014
US9497468044
VICI PROPERTIES / NOTE 144A FIX 5.750% 01.02.2027
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198