Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

RIC Gl Bd Fd EH-B k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 18-6-2024

14,63

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,69%	0,69%
3 maanden	0,48%	0,48%
YTD	-0,61%	-0,61%
1 jaar	2,16%	2,16%
2 jaar	-0,88%	-0,88%
3 jaar	-4,54%	-4,54%
5 jaar	-1,95%	-1,95%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten op en groei van uw belegging te realiseren door minstens 70% van het vermogen wereldwijd te beleggen in obligaties en schuldinstrumenten, met inbegrip van mortgage-backed en asset-backed securities (door leningen, huurovereenkomsten en andere activa gedekte effecten). Russell Investments kan diverse beheerstijlen inzetten, zoals delegatie van het beleggingsbeheer aan vermogensbeheerders of het interne beheer van strategieën. De beleggingsstijlen van de verschillende vermogensbeheerders of van de verschillende door Russell Investments beheerde strategieën vullen elkaar aan (complementaire beleggingsstijlen) en zijn gericht op obligaties die verhandeld worden op ontwikkelde markten. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen daarvan, bedrijven en niet-overheidsorganisaties wereldwijd. Het fonds belegt in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden (opkomende markten). Het fonds kan maximaal een derde van het vermogen beleggen in bankdeposito's of converteerbare obligaties (een type obligatie dat kan worden omgezet in gewone aandelen of kasgeld) en warrantobligaties (een warrant is een soort schuldbewijs dat het recht maar niet de verplichting geeft om vóór een bepaalde datum een effect te kopen en te verkopen tegen een bepaalde prijs) of geldmarktinstrumenten. Het fonds kan maximaal 25% van het vermogen beleggen in converteerbare obligaties (een type obligatie dat kan worden omgezet in gewone aandelen of kasgeld) en warrantobligaties (een warrant is een soort schuldbewijs dat het recht maar niet de verplichting geeft om vóór een bepaalde datum een effect te kopen en te verkopen tegen een bepaalde prijs). Het fonds is breed gespreid over landen wereldwijd, valuta's en diverse looptijden (de gedefinieerde termijn voor het aanhouden van een obligatie). Het fonds belegt in obligaties die of een vaste of een variabele rente betalen. Het fonds kan ook beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten (mortgage-backed securities en asset-backed securities). Dit zijn door leningen, huurovereenkomsten en andere activa gedekte effecten. Het fondsvermogen kan tot maximaal 30% belegd worden in obligaties die geen investment-grade kwaliteitsbeoordeling hebben (lagere kwaliteit) maar die een hoge rente betalen (schuldinstrumenten met een relatief hoog rendement). Het fonds kan indirect marktposities verkrijgen door gebruik te maken van gespecialiseerde financiële technieken (derivaten genaamd). Derivaten kunnen worden gebruikt om de posities van het fonds te beheren, risico's te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds wordt actief beheerd op basis van de Bloomberg Global Aggregate Index (USD) - Total Returns (de "Index"). Het fonds vergelijkt zijn resultaten met die van de index en probeert over de middellange tot lange termijn een rendement te behalen dat 1% hoger is. Russell Investments en/of de vermogensbeheerders kunnen een deel van het fonds beheren op basis van een andere index dan de Index. Elke gebruikte index is relevant voor elke strategie van Russell Investments en/of de vermogensbeheerders en kan worden gebruikt als basis voor het vaststellen van portefeuillelimieten of voor het meten van resultaten. Naar verwachting zullen dergelijke limieten geen wezenlijke beperking vormen voor een volledig discretionair beheer van de betreffende portefeuille. Aangezien uw aandelen in Euro luiden en het Fonds in US dollars wordt uitgedrukt, kan gebruik worden gemaakt van valutatermijncontracten om de impact van wisselkoersschommelingen te beperken. De inkomsten van het fonds worden als dividend gedeclareerd en vervolgens herbelegd om de waarde van uw belegging te doen groeien. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke werkdag waarop de banken in Ierland normaal zijn geopend. Voor nadere informatie, zie onder “Repurchases of Shares” in het prospectus van het fonds. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een termijn van 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	Us Treasury N/B 1.5 30-Sep-2024 2,9%
	Fncl 6 11-May-2023 1,1%
	Us Treasury N/B 1.5 15-Aug-2026 0,9%
	Us Treasury N/B 3.5 31-Jan-2028 0,9%
	Rest 94,2%

Top 5 regio's	%
Overige	46,50
Verenigde Staten	32,60
Japan	8,70
Verenigd Koninkrijk	2,90
Duitsland	2,40

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	30-11-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B036K821
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Plaats