Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF GS Gl Infr Eq Pf OC€ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 22-5-2024

13,68

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,99%	4,99%
3 maanden	6,71%	6,71%
YTD	5,64%	5,64%
1 jaar	3,01%	3,01%
2 jaar	-4,25%	-4,25%
3 jaar	3,41%	3,41%
5 jaar	3,23%	3,23%
10 jaar

Benchmark
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index

Doelstelling
De Portefeuille streeft er naar inkomsten en kapitaalgroei te realiseren op lange termijn. De Portefeuille zal minstens twee derde van zijn nettovermogen beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan infrastructuurbedrijven waar ook ter wereld. Infrastructuurbedrijven zijn betrokken bij het eigendom, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, de financiering, het beheer, de verkoop of de operationele activiteiten van infrastructuuractiva, of ze leveren diensten en grondstoffen die nodig zijn voor de bouw en het onderhoud van de infrastructuuractiva. Infrastructuuractiva kunnen nutsvoorzieningen, energie, transport, vastgoed, media, telecommunicatie en kapitaalgoederen omvatten. De Portefeuille kan beleggen in aan Master Limited Partnership gerelateerde effecten en vastgoedbeleggingstrusts. De Portefeuille zal niet meer dan een derde van zijn nettovermogen beleggen in andere typen bedrijven, geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. De Portefeuille kan gebruikmaken van derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, risicobeheer en beleggingsdoeleinden, om te streven naar het genereren van een hoger rendement. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (Total Return Net) (EUR) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	NEXTERA ENERGY INC 6,9%
	Transurban 5,7%
	American Tower Corp 4,9%
	Airports of Thailand PCL 3,1%
	NATIONAL GRID PLC 3,1%
	Rest 76,3%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	62,00
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)	10,70
Azië (ex-Japan)	10,40
Pacific	5,70
Japan	5,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	02-12-2016
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1512665842
Minimale inleg	5.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com