Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg B S-€ QI u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 4-10-2024 95,83
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,54% 0,54%
3 maanden 2,74% 2,74%
YTD 3,48% 3,48%
1 jaar 11,00% 11,00%
2 jaar 5,90% 5,90%
3 jaar -2,51% -2,51%
5 jaar -0,81% -0,81%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
BKO 2.9 06/26 REGS 4,71%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,72%
OBL 2.1 04/29 REGS 3,08%
BKO 2.7 09/26 REGS 2,28%
SPGB 0.7 04/30/32 2,18%
Rest 84,03%
Top 5 regio's %
Duitsland 24,82
Frankrijk 15,47
Italië 11,79
Spanje 9,05
Verenigde Staten 6,03
Activaspreiding %
Obligaties 96,77
Liquiditeiten 4,41
FX Forwards 0,06
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 13-08-2018
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU1808734062
Minimale inleg EUR 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com